Conciliacion Bancaria

324865

LA POPULAR, S.A. DE C.V.

CALLE CINCO Y AVENIDA 3

CUMPAS, SONORA

Fecha Referencia Concepto Debe Haber Saldo

01-10 Apertura 100,000.00 100,000.00

01-10 5001 Cheque 4,000.00 96,000.00

04-10 5002 Cheque 21,918.00 74,082.00

04-10 Depósito 38,000.00 112,082.00

05-10 Depósito 23,957.00 136,039.00

10-10 5004 Cheque 3,400.00 132,639.00

12-10 5003 Cheque 4,850.00 127,789.00

15-10 Depósito 8,900.00 136,689.00

15-10 5005 Cheque 17,598.00 119,091.00

16-10 4999 Cancelación 119,091.00

18-10 5006 Cheque 2,910.00 116,181.00

20-10 Depósito 40,800.00 156,981.00

23-10 5009 Cheque 18,354.00 138,627.00

25-10 Comisión 900.00 137,727.00

25-10 IVA Comisión 135.00 137,592.00

26-10 Intereses 690.00 138,282.00

D.R. © Copyright 2006, Derechos Reservados.

Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex.

Isabel la Católica 44. Col. Centro Histórico. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06000, México, Distrito Federal, México.

AUXILIAR DE BANCOS

B A N A M E X

CTA: 354821-6

Del 01 al 31 de Julio de 2010

NOTA: DETERMINAR LOS SALDOS

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

01-10 Apertura $ 100,000.00

02-10 Cheque 5001 $ 4,000.00

02-10 Cheque 5002 21,918.00

05-10 Depósito 38,000.00

07-10 Depósito 32,957.00

07-10 Cheque 5003 4,850.00

10-10 Cheque 5004 4,300.00

14-10 Depósito 8,900.00

18-10 Cheque 5005 17,589.00

22-10 Cheque 5006 2,901.00

25-10 Cheque 5007 4,728.00

25-10 Depósito 40,800.00

30-10 Cheque 5009 18,534.00

30-10 Depósito 15,395.00

30-10 Cheque 5010 5,980.00

CONCILIACIÓN ARITMETICA

B A N A M E X

CTA: 354821-6

Al 31 de Julio de 2010

CONCEPTO SALDO

Saldo según estado de cuenta del banco

( + ) Más:

Cargos de la empresa no correspondidos por el banco.

Diferencia depósito día 5

Depósito día 30 no correspondido.

Cargos del banco, no correspondidos por la empresa.

Diferencia Cheque 5005

Diferencia Cheque 5006

Comisión

IVA

Suma

( - ) Menos:

Abonos de la empresa no correspondidos por el banco.

Diferencia Cheque 5004

Diferencia Cheque 5009

Cheque en tránsito 5007

Cheque en Tránsito 5010

Abonos del banco no correspondidos por la empresa

Intereses

Saldo según libros

...