CONCILIACION BANCARIA
enovi5618 de Septiembre de 2014
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS
CASO PRÁCTICO I (Continuación). CONCILIACIÓN BANCARIA
EL Paraíso, S. A. DE C. V.
Auxiliar CTA. 1201-02 al 30 de junio de 2010
Banamex, S. A. DE C. V. CUENTA 38592019
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Junio 1
Junio 4
Junio 7
Junio 8
Junio 11
Junio 14
Junio 14
Junio 16
Junio 16
Junio 18
Junio 21
Junio 23
Junio 23
Junio 25
Junio 28
Junio 30 Depósito
Depósito
Cheque 46
Cheque 47
Depósito
Cheque 48
Depósito
Depósito
Cheque 49
Cheque 50
Cheque 51
Depósito
Depósito
Cheque 52
Cheque 53
Depósito 32,300.00
27,400.00
33,870.00
18,680.00
72,996.00
6,398.00
2,880.00
21,289.00
32,500.00
7,000.00
20,640.00
17,840.00
42,920.00
23,536.00
8,240.00
953.00 121,736.00
149,136.00
116,636.00
109,636.00
143,506.00
122,866.00
141,546.00
214,542.00
196,702.00
153,782.00
130,246.00
136,644.00
139,524.00
131,284.00
130,331.00
151,620.00
BANAMEX S. A. DE C. V.
EL PARAÍSO S.A. DE C.V.
CUENTA 38592019.
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2010
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Junio 1
Junio 1
Junio 2
Junio 2
Junio 2
Junio 4
Junio 11
Junio 11
Junio 11
Junio 15
Junio 16
Junio 23
Junio 24
Junio 24
Junio 30
Junio 30
Junio 30 Depósito
Cheque 44
Depósito
Cheque 42
Cheque 45
Depósito
Depósito
Cheque 46
Cheque 47
Depósito
Depósito
Cheque 51
Depósito
Depósito
Rendimiento
Comisión
IVA Comisión
3,100.00
7,460.00
1.980.00
32,500.00
700.00
23,536.00
300.00
48.00 31,450.00
32,300.00
27,400.00
33,890.00
18.690.00
72,996.00
2,800.00
6,398.00
323.00 118,206.00
115,106.00
147,406.00
139,946.00
137,966.00
165,366.00
199,256.00
166,756.00
166,056.00
184,746.00
257,742.00
234,206.00
237,006.00
243,404.00
243,727.00
243,427.00
243,379.00
Ajustes:
Se investigaron las partidas pendientes de conciliar y se obtuvo la siguiente información:
1. El cheque no. 42 del 25 de mayo, fue capturado erróneamente por la empresa, el importe correcto es el del banco.
2. El cheque no. 47, corresponden a pago a proveedor, la cantidad que reporta el banco es la correcta.
3. El banco nos abona rendimientos bancarios por 323.00 y carga comisión de $ 300.00 más IVA por concepto de manejo de cuenta.
4. Los depósitos reportados por el banco los días 11, 15 y 24 son los
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