ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

U. EJECUTORA: 200 REGION MOQUEGUA. TRANSPORTES (000882)

ACTIVO

 PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA

 PASIVO CORRIENTE

 NOTA

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3

               515,158.96

 Obligaciones Tesoro Público

15

253,882.22

Inversiones disponibles

4

                               -  

 Sobregiros Bancarios

16

0.00

Cuentas por Cobrar (neto)

5

                               -  

 Cuentas por pagar

17

378,380.88

Otras cuentas por cobrar (neto)

6

                               -  

 Operaciones de Crédito

18

0.00

Existencias (neto)

7

                 67,157.13

 Parte Cta Deudas a Largo Plazo

19

0.00

Gastos Pagados por Anticipado

8

                     546.04

 Otras cuentas del pasivo

20

1,240.56

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

     582,862.13

 TOTAL PASIVO CORRIENTE

     633,503.66

ACTIVO NO CORRIENTE

 PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

9

                               -  

 Deudas a Largo Plazo

21

                                 -  

Otras ctas por cobrar a largo plazo

10

                               -  

 Beneficios Sociales y Oblig. Prev

22

            3,949,848.14

Inversiones (neto)

11

 Ingresos Diferidos

23

                                 -  

Edificios, estructuras y Act. no prod. (neto)

12

        23,005,523.71

 Otras cuentas del pasivo

24

                                 -  

Vehículos, maquinarias y otros (neto)

13

             454,463.37

 Provisiones

25

              493,698.57

Otras cuentas del Activo (neto)

14

              881,455.06

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

   4,443,546.71

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

 24,341,442.14

 TOTAL PASIVO

  5,077,050.37

 PATRIMONIO NETO

 Hacienda Nacional

26

           9,766,443.44

Hacienda Nacional Adicional

27

              380,559.78

 Reservas

28

                                 -  

 Resultados Acumulados

29

           9,700,250.68

 TOTAL PATRIMONIO NETO

 19,847,253.90

    TOTAL ACTIVO

24,924,304.27

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

24,924,304.27

Cuentas de Orden

30

               6,865,475

Cuentas de Orden

30

                 6,865,475

ESTADO DE GESTIÓN

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014

( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

U. EJECUTORA: 206 REGION MOQUEGUA TRANSPORTES (000882)

INGRESOS

NOTA

Ingresos Tributarios netos

31

                                       -  

Ingresos no tributarios

32

                        386,832.92

Traspasos y Remesas Recibidas

33

                     7,583,789.96

Donaciones y Transferencias Recibidas

34

                                       -  

TOTAL INGRESOS

                     7,970,622.88

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

35

                                       -  

Gastos en Bienes y Servicios

36

                    -2,356,864.44

Gastos de Personal

37

                    -1,141,647.75

Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social

38

                         -86,791.25

Donaciones y Transferencias Otorgadas

39

                                       -  

Traspasos y Remesas Otorgadas

40

                                       -  

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

41

                    -1,153,435.32

TOTAL COSTOS Y GASTOS

                    -4,738,738.76

RESULTADO DE OPERACIÓN

                     3,231,884.12

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

42

                               335.48

Gastos Financieros

43

                                       -  

Otros ingresos

44

                        823,508.60

Otros gastos

45

                         -20,296.54

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

                        803,547.54

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

                     4,035,431.66