GERENCIA FINANCIERA CONTABLE

SILLABUS EXCEL FINANCIERO

1_Conceptos Básicos

1. ¿Qué son las finanzas?
2. ¿Cuál es el concepto de empresa?
3. ¿Cuál es el marco legal y tributario en que se desarrollan las actividades financieras
4. ¿Cómo está conformado nuestro Sistema Financiero?
5. ¿Qué operaciones se ofrecen en el sistema financiero peruano?
6. ¿Qué es el interés?
7. ¿Qué tipos de interés se aplican?
8. ¿Qué es una tasa de interés?
9. ¿Qué tipos de tasas de interés se usan?
10. ¿Qué es el plazo de la operación?
11. ¿Qué significa el valor del dinero en el tiempo?

2_Cálculos Financieros Básicos

1. El Interés Simple
2. ¿Cómo funciona?
3. ¿En qué casos se aplica?
4. ¿Cuáles son las fórmulas que utiliza?
5. Funciones Financieras del Excel : Isim, IsimIniTer, IsimVarTas, IsimMul, TN, Nsim, Isim,                 IsimIniTer, IsimVarTas, IsimMul, TN, Nsim
6. Ejercicios

3_Conversiones de Tasas de Interés

1. ¿Qué es una conversión de tasa de interés y en qué casos aplicarla?
2. Tipos de conversiones de tasas de interés:

1. De Tasa Nominal a Tasa Efectiva
2. De Tasa Efectiva a Tasa Nominal
3. De Tasa Efectiva a otra Tasa Efectiva
4. De Tasa Vencida a Tasa Adelantada
5. De Tasa Adelantada a Tasa Vencida
6. De Tasa Efectiva a Tasa Real

1.  Funciones Financieras del Excel : INTEFECTIVO, TASANOMINAL, TNaTE, TEaTN,   TE1aTE2, TVaTA, TAaTV, TEaT
2.  Ejercicios

4_El Interés Compuesto

1. ¿Cómo funciona?
2. ¿Qué significa capitalización de intereses?
3. ¿En qué casos se aplica?
4. ¿Cuáles son las fórmulas que utiliza?
5. Funciones Financieras del Excel: Icom, IcomIniTer, IcomVarTas, IcomMul, TE, Ncom, Pcom, PcomIniTer, PcomVarTas
6. Ejercicios

5_Los Factores Financieros (Rentas Periódicas y Uniformes)

1. ¿Qué es una anualidad?
2. Tipos de anualidades
3. ¿Qué fórmulas financieras se emplean?
4. Funciones Financieras del Excel: FSC, FSA, FCS, FAS, FDFA, FRC
5. Ejercicios

6_El Descuento (Interés Adelantado)

1. Conceptos y fórmulas
2. Tipos
3. Funciones Financieras del Excel: Dsim, DsimIniTer, DsimVarTas, Dcom, DcomIniTer, DcomVarTas
4. Ejercicios

7_Cronogramas de Amortización de Deuda

1. Método Francés (Cuotas Iguales)
2. Método Alemán (Cuotas Decrecientes)
3. Método Americano (Amortización del capital en la última cuota)
4. Método de cuotas crecientes
5. Funciones Financieras del Excel: PAGO, PAGOPRIN, PAGOINT, PAGOPRINENTRE, PAGOINTENTRE, Nper
6. Ejercicios

8_Estados Financieros

1. ¿Qué son los estados financieros?
2. ¿Qué información presentan?
3. ¿Qué estructura tienen?
4. El Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas

9_Introducción a la Evaluación de Proyectos

1. ¿Qué es un proyecto y que tipos hay?
2. ¿Qué tipos de evaluación de proyectos hay?
3. Funciones Financieras del Excel: VNA, TIR, TASA
4. Ejercicios

10_Las Finanzas Personales

1. ¿Qué productos financieros se ofrecen en el mercado peruano?

1. Modalidades de Ahorro
2. Créditos Personales
3. Créditos Hipotecarios
4. Tarjetas de Crédito

1. ¿Qué ventajas ofrecen?

HERRAMIENTAS DE CÁLCULO FINANCIERO

• FÓRMULAS MATEMÁTICAS
• FUNCIONES FINANCIERAS DE EXCEL ESTÁNDAR (FFEE)
• FUNCIONES FINANCIERAS PERSONALIZADAS (FFP)

CONCEPTOS BÁSICOS

• VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
• ASPECTOS CONCEPTUALES: TASA DE INTERÉS, INTERÉS, INTERÉS COMERCIAL, INTERÉS EXACTO Y MONTO

RÉGIMEN FINANCIERO DE INTERÉS SIMPLE

• CONCEPTOS Y FÓRMULAS MATEMÁTICAS
• TASA NOMINAL Y TASA PERÍODICA
• FUNCIONES FINANCIERAS
• ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES FINANCIERAS PERSONALIZADAS
• MODELOS DE INTERÉS SIMPLE
• FUNCIONES INT.ACUM.V Y TASA.INT

RÉGIMEN FINANCIERO DE INTERÉS COMPUESTO

• CONCEPTOS Y FÓRMULAS MATEMÁTICAS
• EJEMPLO CON TASA EFECTIVA
• EJEMPLO CON TASA NOMINAL CON CAPITALIZACIÓN PERIÓDICA
• FUNCIONES FINANCIERAS
• ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES FINANCIERAS PERSONALIZADAS
• MODELOS DE INTERÉS COMPUESTO
• FUNCIÓN VF.PLAN

CONVERSIÓN DE TASAS

• FUNCIONES FINANCIERAS
• PERÍODOS DE CAPITALIZACIÓN
• CLASIFICACIÓN DE LAS TASAS
• TASA DE INTERÉS NOMINAL Y TASA DE INTERÉS EFECTIVA
• CONVERSIÓN DE TASA EFECTIVA EN OTRA TASA EFECTIVA
• CONVERSIÓN DE TASA VENCIDA EN TASA ANTICIPADA
• CONVERSIÓN DE TASA ANTICIPADA EN TASA VENCIDA
• CONVERSIÓN DE TASA EFECTIVA EN TASA REAL

FACTORES FINANCIEROS (EQUIVALENTES FINANCIEROS)

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