INFORME EN FECTIVO
Enviado por mauricio0888 • 13 de Enero de 2022 • Trabajos • 433 Palabras (2 Páginas) • 41 Visitas
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS (IESCH)
[pic 1]
FINANZAS I
C.P. ALEXIS RAMOS
FRANCISCO DE JESUS ZARATE ANGEL
“LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS”
CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIS A DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
INFORME EN FECTIVO
Ejemplo
1.- La empresa la financiera S.A. solicita se elabore un informe de efectivo disponible al 31 de agosto de
2020, para lo cual presenta los siguientes datos:
Saldos iniciales:
Caja $ 200.00
Banamex $6,800.00
Banorte $2,500.00
Bancomer $1,600.00
Inversiones Ixe $1,900.00
Inversiones Serfin $2,000.00
Datos adicionales:
1. Se realizaron cobros a clientes por medio de la cuenta de Banamex por la cantidad de $400.00
y de Banorte por $800.00
2. Banamex nos pagó intereses por $200.00, Ixe por $100.00 y Serfín por $100.00
3. Se realizaron pagos a proveedores por $1,600.00 a través de la cuenta de Banamex.
4. Banorte nos cobró una comisión bancaria por $400.00
[pic 2]
Ejercicios para resolver
2.- La empresa la Inversionista S.A. solicita se elabore un informe de efectivo disponible al 30 de septiembre de 2020, para lo cual presenta los siguientes datos:
Saldos iniciales:
Caja $ 5,000.00
Banamex $16,800.00
Banorte $32,500.00
Santander $42,750.00
Bancomer $51,600.00
Inversiones Ixe $91,900.00
Inversiones Serfin $82,000.00
Otras inversiones $95,000.00
Datos adicionales:
1. Se realizaron cobros a clientes por medio de la cuenta de Banamex por la cantidad de $9,400.00
y de Banorte por $28,000.00 y Bancomer por 15,200.00
2. Banamex y Banorte nos pagaron intereses por $2,500.00 y 4,500.00 respectivamente
3. Nos pagaron intereses Inversiones Ixe por $15,000.00 e Inversiones ..........., Serfín por
$10,000.00
4. Se realizaron pagos a proveedores por $31,600.00 a través de la cuenta de Bancomer.
5. Banorte y Bancomer nos cobraron comisiones bancarias por $4,100.00 y 5,200 respectivamente
6. Depósitos de clientes a la cuenta de inversiones en IXE y SERFIN por 2850 y 3450 respectivamente.
LA INVERSIONISTA S.A | ||||||
INFORME DE EFECTIVO DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | ||||||
CONCEPTO | SALDO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||
INICIAL | CLIENTES | OTROS | PROVEEDORES | OTROS | FINAL | |
CAJA | $5,000.00 | $5,000.00 | ||||
BANAMEX | $16,800.00 | $9,400.00 | $2,500.00 | $28,700.00 | ||
BANORTE | $32,500.00 | $28,000.00 | $4,500.00 | $4,100.00 | $60,900.00 | |
SANTANDER | $42,750.00 | $42,750.00 | ||||
BANCOMER | $51,600.00 | $15,200.00 | $31,600.00 | $5,200.00 | $30,000.00 | |
SUBTOTAL | $148,650.00 | $52,600.00 | $7,000.00 | $31,600.00 | $9,300.00 | $167,350.00 |
INVERSIONES IXE | $91,900.00 | $2,850.00 | $15,000.00 | $109,750.00 | ||
INVERSIONES SERFIN | $82,000.00 | $3,450.00 | $10,000.00 | $95,450.00 | ||
OTRAS INVERSIONES | $95,000.00 | $95,000.00 | ||||
SUBTOTAL | $268,900.00 | $6,300.00 | $25,000.00 | $300,200.00 | ||
TOTAL | $417,550.00 | $58,900.00 | $32,000.00 | $31,600.00 | $9,300.00 | $467,550.00 |
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