INFORME Y REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA METALMEX
Enviado por swafy26 . • 24 de Noviembre de 2015 • Trabajos • 415 Palabras (2 Páginas) • 340 Visitas
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
INFORME Y REFLEXIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
METALMEX
Descripción
Es una empresa de giro industrial
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA | ||
| Saldo Inicial | $ 112,000.00 |
+ | Entradas | $ 8,000.00 |
| Sub-total | $ 120,000.00 |
- | Salidas | $ 21,000.00 |
= | Saldo Final | $ 99,000.00 |
México D.F. A 19 de noviembre de 2015
PARA: RODOLFO SÁNCHEZ PÉREZ
Director General
DE: LUCIA PEREZ ANACLETO
Pasante de Contaduría Pública
Asunto.- Informe de actividades
REF.: D.F. 001/11/15
La empresa Metalmex es una empresa dedicada al giro industrial.
Se hizo un análisis de acuerdo a sus flujos de efectivo y con esta información nos arrojó los resultados y las conclusiones siguientes:
- Las cuentas por cobrar son mayores en este momento a la caja, por tal motivo, si en este momento se tuviera que liquidar por esa parte, la empresa no podría hacer en este momento.
- Nuestra sugerencia es definir las características de la caja, ya que el monto es menor al cual debemos de liquidar.
- También se ve que no se tiene definido los periodos de pago a las cuentas por pagar ni en cuanto tiempo y condiciones podremos recuperar nuestras cuentas por cobrar
- Podemos notar que las Cuentas por Cobrar (Clientes) es menor lo que tenemos que recuperar y mucho mayor el pago a nuestro proveedores.
- De igual forma ocurre con los Pasivos acumulados son mayor a los deudores diversos.
- Podemos mencionar que se puede obtener los recursos para liquidar de las cuentas bancarias, sin embargo se insiste con el tema de conocer los plazos para definir los tiempos para poder liquidar y cobrar.
Por medio del presente documento podemos recomendar dos situaciones:
- Es importante que la empresa elabora un documento definiendo las políticas de cobranza y elaborar un documento más donde podamos observar las negociaciones con los proveedores y en base a eso poder tener un resultado mayor de los flujos de efectivo; y como
- 2ª recomendación por el momento y de acuerdo a la información mostrada nuestra sugerencia es por el momento no adquirir un financiamiento para hacer frente a la situación de pago, ya que es necesario elevar las ventas y se puede liquidar de las cuentas de banco.
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran sobre el particular.
Sin otro particular.
Atentamente,
LUCIA PEREZ ANACLETO
c.c.p.Lic. Patricio de la Vega – Director de tesorería.
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