Manual de parametriación IVA

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Índice de contenidos

Alcance y objetivos del Informe…………………………………………………..……………………..……………………..        1

• Antecedentes……………………………………………………………………………………………….………..………        1
• Necesidad………………………………………………………………………………………….………….……………..        1

• Objetivos……………………………………………………………………………………………………………………..        1

Cuerpo del Informe………………………………………………………………………...………..…………………………..        1

 Alcance y objetivos del Informe[pic 4]

Nos vemos en la necesidad de crear dos posiciones de IVA repercutido y soportado para la contabilización de facturas soportadas de servicios extracomunitarios y puertos francos como Canarias, Ceuta y Melilla.

• Antecedentes

Anteriormente esto no era necesario porque se informaba manualmente en mod. 303.

Antes de parametrizar debemos tener creadas las cuentas contables que vamos a utilizar.

• Necesidad

Con la implantación del SII (Sistema de Información inmediata) necesitamos indicar la cuota del 21% autorepercutido y soportado para que SAP la recoja en contabilidad automáticamente y se informe en los archivos cargado en la AEAT. Ejemplo del indicador AH

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• Objetivos

Parametrizar el sistema para que cuando contabilicemos las facturas con el Indicador I7 se registren automáticamente las cuentas de IVA repercutido y soportado, y obtengamos un asiento similar al anterior.

Cuerpo del Informe[pic 6]

1. A través de la transación FTXP se puede parametrizar todo siguiendo el orden de este Manual.

Vamos a crear a partir de un indicador de Impuestos una condición.

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Una vez dentro del indicador debemos crear la clave de condición, clave de cuenta (2da Columna).

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Arriba en el menú vamos a entrar en las diferentes opciones de parametrización.

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1. Vamos a empezar por las claves de operación

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En este caso hemos creado ESB y ESC a partir de ESA y ESE, una clave distinta para cada tipo de IVA repercutido y soportado que llevará la operación.

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Posteriormente seguimos con las contabilizaciones automáticas (tx: OB40)

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Aquí vamos a parametrizar la contabilidad y la cuenta que se asociará a la contabilidad de nuestro indicador de impuestos repercutido y otro para el soportado, En este caso completaremos las claves anteriormente creadas como son ESB y ESC

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Picamos en el indicador y nos solicitará la cuenta contable que hayamos creado para el mismo.

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La claves contables que utilizará, al ser de mayor cuenta contable, serán la 40 y 50

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Y la norma de contabilidad, que en este caso no marcamos ningún check

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