Modulo E Evaluación de Proyectos
Marcelo SandovalTrabajo21 de Junio de 2017
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Universidad Central de Chile
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Escuela de Económia y Administraciòn
Modulo E Evaluación de Proyectos
El Tenedor Feliz
Integrantes: Astrid Borgna
Pamela Contreras
Cristian Martínez
Felipe Torres
Profesor: Marina Panez Coppa
14 de mayo de 2015
Índice
Introducción…………………………………………………………………………........pag 3
1. Idea del Negocio…………………………………….....………………………….......pag 4 1.1. Sector industria…………………………...……………………………………..……pag 4 1.2. Mercado Objetivo…………………………………………………...…..…………....pag 4 1.3. Competencia Directa…………….…...………………………………………….......pag 4 1.4. Competencia Indirecta…………………………………………………..……..........pag 4 1.5. Productos y servicios del giro………………………………………..…….…..…...pag 4 1.7. Cantidad Demandada…………………………………………………………......…pag 5 1.8. Precio de Venta…………………………………………………………………........pag 5 2. Marco económico…………...…………………….…………………..…………...….pag 6 3. Descripción del sector industrial……..…………….……………………………...pag 7 4. Viabilidad del proyecto a nivel de prefactibilidad……………………..……......pag 9 4.1. Viabilidad legal…………………………………………………..………………..…..pag 9 4.2. Viabilidad de impacto ambiental……………………………………………….…....pag 10 4.3. Viabilidad comercial…………..………………………………………………….......pag 11 4.4. Viabilidad técnica…….………....……………………………………………...….....pag 17 4.5. Viabilidad de gestión….……...……………………………………………...…...…..pag 18 5. Viabilidad financiera….….........………………...…………….…………………….….pag 20 6. Sensibilización del proyecto….....………………………….………………...………..pag 21 Conclusiones…………………......………………………….………………...…………..pag 22 Bibliografía ...…………………......…………………………….………………....……....pag 23 Anexos.……………………….......…………………………….………………...………...pag 25
1. Detalle estimación de demanda.…………..……………….………………...………..pag 25
2. Detalle estimación de costos…..……...……..……………….………………...…......pag 25
3. Detalle de cálculo de flujos…..……...……..……………….…………………..……...pag 28 a) Flujo Neto Capital de Trabajo
b) Flujo de Viabilidad Financiera c) Flujo con Financiamiento
d) Flujo del Inversionista
4. Detalle de la determinación de la tasa de descuento aplicada…..….……..….…...pag 30
5. Tabla de impuesto global complementario vigente para el año tributario 2015…..pag 32
6. Estadísticas de Empresas por Región, Comuna y Rubro…….……………………..pag 33
7. Estadísticas de Empresas por Región, Comuna y Tamaño según Ventas………. pag 33
8. Índice de Ventas Físicas Internas del Sector alimentos, bebidas y tabaco………. pag 34
9. Índice de Producción y Ventas Físicas de Molinería, panadería, confites y otros...pag 34 10. Índice de Prod. y Ventas Físicas de la Industria Bienes de Consumo Habitual….pag 35
11. Expectativas económicas, trimestral, distintos indicadores…...……………………pag 35
12. Series del boletín mensual …………………………………….....……………………pag 36
13. Vidas útiles de Bienes SII………………………….………….....….…………………pag 37
14. Tabla de Impuesto Global Complementario Vigente………………………………..pag 38
15. Simulación de Créditos un vencimiento Banco Itaú……...………………………....pag 39
16. Estimación de arriendo……………………………………...………………………....pag 40
Introducción
La preparación y evaluación de un proyecto, puede tener como origen satisfacer una necesidad o realizar una mejora en un área determinada; para efecto de este trabajo nos enfocaremos al estudio de un proyecto del área o la industria de la alimentación, más específicamente al servicio de entrega de almuerzos, destinadas a satisfacer la necesidad de alimentación de trabajadores de la comuna de Santiago que poseen puestos de trabajos con horario de oficina y buscan mantener una nutrición saludable y equilibrada con comidas con un sabor “casero.
En este informe se da a conocer, en una primera parte, el cliente objetivo del proyecto, la determinación de la demanda potencial junto con la capacidad propia a cubrir por el proyecto, además del precio están dispuesto a pagar los clientes y que pretende dar rentabilidad al proyecto en sí junto con una estimación a un plazo de 5 años de los cambios de demanda y precios.
La segunda parte consta de un estudio completo de las variables, legales, ambientales, de gestión, comerciales y financieras del proyecto denominado “El Tenedor Feliz”, esto para lograr un análisis completo de las variables a considerar y poder determinar la factibilidad y viabilidad de la puesta en marcha del proyecto en cuestión.
Finalmente se evaluará el proyecto. Se explicará la sensibilización de variables para con eso, determinar que el proyecto es una excelente oportunidad para invertir.
- Idea del Negocio
Es una empresa dedicada al servicio de alimentación a empresas la que toma los pedidos por medio de una página web y las distribuye a cada puesto de trabajo en la comuna de Santiago Centro. El servicio de delivery estará disponible de lunes a viernes de entre las 12:30 a 15:30, no incluye feriados y festivos.
1.1. Sector industrial: Alimentación.
1.2. Mercado Objetivo:
Trabajadores que tengan la necesidad de comprar su almuerzo y que no quieran salir ni perder el tiempo en adquirir una colación sana y equilibrada.
Población de interés, total de la población que pudiese optar por la adquisición del bien o servicio generado, en esta instancia a las “colaciones web en su oficina”. Según el Banco Central y el Instituto de Estadística de Chile, la fuerza laboral en la comuna de Santiago Centro es de 3.104.000 trabajadores aproximadamente. La selección de la comuna se fundamenta en el conocimiento que el equipo mantiene de la zona y más aún porque es la comuna con mayor fuerza laboral en la Región Metropolitana.
Para poder hacer una estimación real del número de clientes que podría alcanzar el proyecto, se ha establecido la siguiente hipótesis: 1) del total de la fuerza laboral en Santiago Centro el 70%, no recibe alimentación por parte de su empleador. Aún cuando es sólo una hipótesis, se recopiló información de más de 20 personas cercanas al equipo que trabajan en la zona de interés, no se considera afirmación por el tamaño de la muestra encuestada. El 70% de la fuerza de trabajo corresponde a 2.173.000 trabajadores.
Como el equipo comprende que es un negocio nuevo, espera ser lo más realista en función a las estimaciones de captación de clientes, en los primeros 5 años de ejecución, se estimó en función al escenario actual y a lo que se quiere apuntar como equipo, a una captación del 0.77% del mercado objetivo, reflejado esto en un total de clientes anuales de 16.800 (anexo 1).
1.3 Competencia Directa:
Otras empresas que realizan el servicio de alimentación con despacho para empresas, ya sea mediante una página web, vía mail o telefónicamente.
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