NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: nov-14

RUC: 20496603159

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: comercial SAC

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 SALDO INICIAL 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 160,000.00

2 03/11/2014 COMPRA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 147,500.00

4 09/11/2014 CUENTA CORRIENTE 102 Fondos fijos S/. 5,000.00

5 15/11/2014 COMPRA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 350.00

6 22/11/2014 VENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 38,350.00

7 23/11/2014 COMPRA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 150.00

8 26/11/2014 PRESTAMO 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. 60,000.00

9 27/11/2014 COMPRA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 82,600.00

10 29/11/2014 COMPRA SOAT 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 590.00

11 30/11/2014 VENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 72,216.00

12 30/11/2014 PAGO DE HONORARIOS 424 Honorarios por pagar S/. 800.00

S/. 330,566.00 S/. 236,990.00

SALDO PARA EL SGT MES S/. 93,576.00

TOTAL S/. 330,566.00 S/. 330,566.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: DICIEMBRE

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 SALDO PENDIENTE 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 93,576.00

1 02/12/2014 PAGO DE LICENCIA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 400.00

2 05/12/2014 COMPRA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 148,680.00

3 10/12/2014 PAGO DE SERVICIOS 42 CUENTAS

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