PRIMERA INVERSION (19/09/2016)
Enviado por Keren Lescano Callupe • 20 de Abril de 2017 • Informes • 309 Palabras (2 Páginas) • 103 Visitas
PRIMERA INVERSION (19/09/2016)
POLIZA N° 1 - COMPRA | |||||
Cantidad | Clase | Valor | Precio Unitario |
| Importe |
20,000 | DE INVERSIÓN | BACKUSI1 | 15.60 |
| 312,000.00 |
400,000 | JUNIOR | PPX | 0.31 | * | 122,256.00 |
50,000 | Común | CASAGRC1 | 7.30 |
| 365,000.00 |
MONTO TOTAL |
|
|
|
| 799,256.00 |
SUB- TOTAL- COMISIÓN + ARANCEL: |
|
|
|
| 1,901.83 |
I.G.V. |
|
| 0.18 |
| 342.33 |
TOTAL |
|
|
|
| 801,500.16 |
1ERA COMPRA | |
MONTO INCIAL | 1,000,000.00 |
INVERSION N°1 | 801,500.16 |
SALDO | 198,499.84 |
NOTA: este cuadro nos indica la compra de acciones que se hiso de cada empresa el monto total de cada acción y la cantidad de acciones que se compro.
SEGUNDA INVERSIÓN (29/09/2016)
POLIZA N° 2 - COMPRA | |||||
Cantidad | Clase | Valor | Precio |
| Importe |
25,000 | COMÚN | ALICORC1 | 7.43 |
| 185,750.00 |
MONTO TOTAL |
|
|
|
| 185,750.00 |
SUB- TOTAL- COMISIÓN + ARANCEL: |
|
|
|
| 441.99 |
I.G.V. |
|
| 0.18 |
| 79.56 |
TOTAL |
|
|
|
| 186,271.55 |
1ERA COMPRA ( 19-09-2016) | |
SALDO ANTERIOR | 198,499.84 |
INVERSION N°2 | 186,271.55 |
SALDO ACTUAL | 12,228.29 |
NOTA: el cuadro nos indica la adquisición de la empresa alicorp, el total de acciones que se compro y el precio por acción.
PRIMERA VENTA (06/10/2016)
POLIZA N°1 - VENTA | |||||
Cantidad | Clase | Valor | Precio Unitario |
| Importe |
25,000.00 | Común | CASAGRC1 | 7.15 |
| 178,750.00 |
|
|
|
|
| 178,750.00 |
SUB- TOTAL- COMISIÓN + ARANCEL: |
|
|
|
| 425.34 |
I.G.V. |
|
| 0.18 |
| 76.56 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL S/. |
|
|
|
| 178,248.10 |
1ERA VENTA ( 06-10-2016) | |
SALDO ANTERIOR | 12,228.29 |
VENTA N°1 | 178,248.10 |
SALDO ACTUAL | 190,476.39 |
NOTA: el cuadro nos indica la primera venta de acciones que se realizo de la empresa casa grande, la junta de accionista decidió vender por que el precio de la acción estaba bajando, perjudicando los activos de la inversión.
SEGUNDA VENTA (13/10/2016)
POLIZA N°2- VENTA | |||||
Cantidad | Clase | Valor | Precio Unitario |
| Importe |
25,000.00 | Común | ALICORC1 | 7.60 |
| 190,000.00 |
|
|
|
|
| 190,000.00 |
SUB- TOTAL- COMISIÓN + ARANCEL: |
|
|
|
| 452.11 |
I.G.V. |
|
| 0.18 |
| 81.38 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL S/. |
|
|
|
| 189,466.51 |
2DA VENTA ( 13-10-2016) | |
SALDO ANTERIOR | 190,476.39 |
VENTA N°2 | 189,466.51 |
SALDO ACTUAL | 379,942.90 |
REPORTE DE INVERSIONES AL 13 -10-2016
REPORTE DE INVERSIONES DEL 19 -09 AL 13-10 | ||||
POLIZA | POLIZA1 | POLIZA2 | POLIZA1 | POLIZA2 |
FECHA | 19/09/2016 | 29/09/2016 | 06/10/2016 | 13/10/2016 |
MONTO INICIAL | 1,000,000.00 | 198,499.84 | 12,228.29 | 190,476.39 |
INVERSION | 801,500.16 | 186,271.55 | 178,248.10 | 189,466.52 |
SALDO | 198,499.84 | 12,228.29 | 190,476.39 | 379,942.91 |
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