PROYECTO CREACION DE CABINAS DE INTERNET “MUNDI@L.NET”
edgarcito1988Informe28 de Octubre de 2015
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PROYECTO CREACION DE
CABINAS DE INTERNET
“MUNDI@L.NET”
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de inversión de cabinas de Internet, sirve para la toma de decisiones y puesta en marcha de instalación de nuevos servicios de Internet para lo cual esta será beneficio para estudiantes de primaria, secundaria, superior y público en general, tanto nacional como extranjeras de la cuidad de Juliaca.
Ya que en los últimos años se ha incrementado la necesidad del uso de Internet, presentamos un proyecto que esperamos llegue a satisfacer dicha necesidad en el usuario y también se espera que nuestro servicio será cada vez mejor.
I. DATOS GENERARES.
1.1. UNIDAD EJECUTORA.
RESPONSABLE:
DURACION:
El proyecto tiene una duración de 4 años.
UBICACION:
REGION : PUNO
PROVINCIA : SAN ROMAN
DISTRITO : JULIACA
1.2. SITUACIÓN FINANCIERA.
FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del presente proyecto se efectuara con un aporte propio.
El aporte propio será de S/. 63,500.00
CUADRO DE DEPRECIACIÓN
Inversión | Monto | Vida útil | 1er año | 2do año | 3er año | 4to año | Valor residual |
Inmueble, Maquinaria y equipo | 4,410.00 | 10 años | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 2,646.00 |
Computadoras (*) | 40,250.00 | 4 años | 10,062.50 | 10,062.50 | 10,062.50 | 10,062.50 | 0.00 |
Inversión Intangible | 14,525.00 | 4 años | 3,631.25 | 3,631.25 | 3,631.25 | 3,631.25 | 0.00 |
TOTAL | 59,185.00 | 14,134.75 | 14,134.75 | 14,134.75 | 14,134.75 | 2,646.00 |
*La depreciación de la maquinaria es un parámetro establecido por la ley tributaria (código tributario) de tasa de depreciación actual esto debe hacerse para 4 años, (en cuatro años las computadoras ya no sirven para este servicio) entonces, se dice que en 4 años debemos recuperar todo el capital invertido.
EGRESOS DE LA EMPRESA
- PAGO DE PERSONAL DE ATENCIÓN
DESCRIPCIÓN | MAÑANA 7:00 - 1:00 (6 hrs) | TARDE 1:00 - 7:00 (6 hrs) | NOCHE 7:00 - 10:00 (3 hrs) | TOTAL DIA | TOTAL MES (30ds) |
Técnico | 6Hrs*0.80=4.80 | 6Hrs*0.80=4.80 | 3Hrs*0.80=2.40 | 12.00 | 360.00 |
Recepcionistas | 6Hrs*0.60=3.60 | 6Hrs*0.60=3.60 | 3Hrs*0.60=1.80 | 9.00 | 270.00 |
S U B T O T A L | SOLES | 630.00 |
- GASTOS GENERALES (GASTO Mensual)
DESCRIPCIÓN | MONTO |
TELÉFONO | 51.00 |
LUZ | 300.00 |
AGUA | 24.00 |
SPEDY 800. | 610.00 |
Otros | 300.00 |
Sub. TOTAL S/. | 1285.00 |
TOTAL GASTO DEL MES: 630.00 + 1285.00 = 1915.00
- INGRESO MÍNIMO MENSUAL
10 COMPUTADORAS
11 Horas de trabajo en el día (7:00 AM – 10:00 PM.) con margen de error de 04 horas sí algunas máquinas no trabajan, si algunas horas no se trabaja.
28 días de trabajo (los domingos se trabaja medio tiempo).
1.00 Costo por hora en soles
3,080.00 Ingreso del mes (10*11*28*1.00)
- INGRESO MÁXIMO MENSUAL
- COMPUTADORAS.
12 Horas de trabajo en el día (trabajando full; de 7:00 AM a 10:00PM), con un margen de error de 03 horas.
30 días de trabajo (sin descanso de medio tiempo los domingos)
1.00 Costo por hora en soles (precio normal)
3,600.00 Ingreso del mes (10*12*30*1.00)
BALANCE DE INGRESOS / EGRESOS
UTILIDAD MENSUAL
| INGRESO S/. | EGRESO S/. | UTILIDAD S/. |
CON INGRESO MÍNIMO | 3,080.00 | 1,915.00 | 1,165.00 |
CON INGRESO MÁXIMO | 3,600.00 | 1,915.00 | 1,685.00 |
COMENTARIO
El ingreso mínimo se considera siempre en cuando que no haya demanda suficiente, los precios que se consigan son S/. 1.00 y además, se considera que algunas horas podrían estar desocupadas algunas máquinas. Sin embargo, el mínimo puede constar desde S/.0.00 si no se trabaja eso depende mucho de cómo vamos ha trabajar (con mercadeo o sin mercadeo)
El ingreso máximo sucede cuando trabajemos full vale decir, mas horas y otros, en otras palabras; que habrá más ingreso que el monto mínimo porque se simula que se está trabajando a lo máximo.
ESTRUCTURA DE COSTOS
Los costos a realizar en el proyecto son los siguientes:
- Pago al Personal S/. 630.00 mensual.
- Insumos y materiales S/. 150.00 mensual.
- Publicidad S/. 100.00 mensual.
- Gastos de mantenimiento S/. 80.00 mensual.
- Otros gastos administrativos S/. 100.00 mensual.
CUADRO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
| 1er año | 2do año | 3er año | 4to año |
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN |
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1.1 COSTOS DIRECTOS | ||||
* Remuneraciones | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 |
* Insumos y materiales | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1.2 COSTOS INDIRECTOS |
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* Depreciación | 14,134.75 | 14,134.75 | 14,134.75 | 14,134.75 |
II GASTOS GENERALES Y ADM. |
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2.1 Luz s/. 300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
2.2 Agua s/. 24.00 | 288 | 288 | 288 | 288 |
2.3 Teléfono s/. 51.00 | 612 | 612 | 612 | 612 |
2.4 Otros s/. 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
III GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
3.1 Publicidad | ||||
IV GASTOS FINANCIEROS | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
4.2 Gastos de mantenimiento | ||||
TOTAL DE COSTOS | 31,354.75 | 31,354.75 | 31,354.75 | 31,354.75 |
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