Para desarrollar esta actividad, deberá basarse en la lectura de los documentos disponibles en la sección “contenidos” de la semana.
ssepuTrabajo24 de Marzo de 2017
607 Palabras (3 Páginas)396 Visitas
[pic 1]GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO
[pic 2]
Documento: S3_A1.1_ENC
ENCARGO
FLUJO DE CAJA
Para desarrollar esta actividad, deberá basarse en la lectura de los documentos disponibles en la sección “contenidos” de la semana.
Con la información proporcionada elabore flujo de caja:
Flujo de Caja 1ª Semestre 2014 | |||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||
Saldo Inicial | |||||||||||||||||
Cobranza | |||||||||||||||||
Ingresos | Prestamos | ||||||||||||||||
Factoring | |||||||||||||||||
Anticipos Clientes | |||||||||||||||||
Linea de Credito | |||||||||||||||||
Total Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Remuneraciones | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||||||||||
Comisiones Ventas | |||||||||||||||||
Arriendos | |||||||||||||||||
Egresos | Gastos Generales | 155.000 | 220.000 | 185.000 | 175.000 | 195.000 | 210.000 | ||||||||||
Prestamos | |||||||||||||||||
Intereses | |||||||||||||||||
Impuestos I.V.A 19% | |||||||||||||||||
Proveedores | |||||||||||||||||
Acreedores | 250.000 | 180.000 | 350.000 | 187.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||||||
Total Eegresos | 2.905.000 | 2.900.000 | 3.035.000 | 2.862.000 | 2.895.000 | 2.910.000 | |||||||||||
Saldo Final | |||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||||||||||||
Saldo Inicial | 120.500.000 | 98.000.000 | 75.000.000 | 72.000.000 | 85.000.000 | 125.000.000 |
- Saldo inicial de Caja $5.000.000
- La Empresa trabaja con un margen de Utilidad del 35% sobre el Costo
- La Política de Caja de la Empresa es de $1.500.000 como saldo de Caja
La Empresa mantiene Créditos Vigentes por $9.000.000 a 12 cuotas de $900.000 de los cueles $800.000 Capital $100.000
...