Para desarrollar esta actividad, deberá basarse en la lectura de los documentos disponibles en la sección “contenidos” de la semana.
Enviado por ssepu • 24 de Marzo de 2017 • Trabajos • 607 Palabras (3 Páginas) • 314 Visitas
[pic 1]GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO
[pic 2]
Documento: S3_A1.1_ENC
ENCARGO
FLUJO DE CAJA
Para desarrollar esta actividad, deberá basarse en la lectura de los documentos disponibles en la sección “contenidos” de la semana.
Con la información proporcionada elabore flujo de caja:
Flujo de Caja 1ª Semestre 2014 | |||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||
Saldo Inicial | |||||||||||||||||
Cobranza | |||||||||||||||||
Ingresos | Prestamos | ||||||||||||||||
Factoring | |||||||||||||||||
Anticipos Clientes | |||||||||||||||||
Linea de Credito | |||||||||||||||||
Total Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Remuneraciones | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||||||||||
Comisiones Ventas | |||||||||||||||||
Arriendos | |||||||||||||||||
Egresos | Gastos Generales | 155.000 | 220.000 | 185.000 | 175.000 | 195.000 | 210.000 | ||||||||||
Prestamos | |||||||||||||||||
Intereses | |||||||||||||||||
Impuestos I.V.A 19% | |||||||||||||||||
Proveedores | |||||||||||||||||
Acreedores | 250.000 | 180.000 | 350.000 | 187.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||||||
Total Eegresos | 2.905.000 | 2.900.000 | 3.035.000 | 2.862.000 | 2.895.000 | 2.910.000 | |||||||||||
Saldo Final | |||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||||||||||||
Saldo Inicial | 120.500.000 | 98.000.000 | 75.000.000 | 72.000.000 | 85.000.000 | 125.000.000 |
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