Perfil Empleado De Cuentas Por Pagar

PERFIL EMPLEADO CUENTAS POR PAGAR

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

La función principal de un empleado de cuentas por pagar es asegurarse de que las cuentas de la empresa se pagan a tiempo y que a la empresa no se le sobrecarga por ningún servicio. La persona a cargo de cuentas por pagar es generalmente responsable de tareas como:

• Recibir, abrir y registrar facturas

• Obtener la aprobación del departamento para pagar facturas

• Pagar las facturas a tiempo

• Ponerse en contacto con los acreedores para cualquier pregunta o inquietud acerca de alguna factura

Objetivos Específicos

 Administrar correctamente el efectivo que se destina para pagos de la empresa.

 Archivar en orden alfabético y por proveedor las facturas originales recibidas o las notas de remisión.

 Verifica los precios cotizados en la orden de compra o requisición sean los mismos estipulados en las facturas o notas de remisión, así como descuentos por pronto pago.

 Preparar los cheques de proveedores efectuando al mismo tiempo la codificación de los mismos de acuerdo al procedimiento establecido para cuentas por pagar.

 Elaborar la relación diaria de cheques expedidos, para preparar el reporte diario de bancos.

 Registrar diariamente en el libro de egresos, los cheques expedidos del día.

 Archivar por orden alfabético de proveedores y número de cheque, las pólizas de cheque con su respectivo soporte.

 Recibir facturas a revisión y se harán los pagos correspondientes, en los días establecidos.

 Llevar un registro de pagos por anticipado de pedidos y contratos, para posteriormente hacer una migración en formato Excel.

 Preparar pagos de impuestos antes de su vencimiento, declaraciones y relaciones anexas, ISR, derecho a uso de zona federal, recolección de basura, alumbrado público, impuesto predial, así como teléfono, agua, luz y télex.

 Contabilizar todas las facturas pendientes de pago para su provisión mensual.

 Contabilizar pólizas de diario, para cierre mensual.

 Cotejar que facturas coincidan con los reportes de las mercancías recibidas, a fin de evitar errores al realizar pagos.

 Elaborar y realiza los pagos correspondientes por concepto de proveedor, así como las comisiones a agencias de viajes mediante pólizas de egresos, con propósito de evitar cancelaciones

...