Presentacion

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.        211 09 BANCOS COMERCIALES

Comprende los recursos depositados en bancos que contienen fondos propios, fondos FODES 75% y 25%, y se pueden segregar de la siguiente manera:

BANCOS AGRICOLA        FONDOS PROPIOS        $  111,100.00

                        FONDO FODES 75%        $  199,401.00

                        FONDO FODES        25%        $    82,000.00

                                TOTAL                $  392,401.00

BANCO SCOTIABANK:        FONDOS PROPIOS        $  100,000.00

TOTAL BANCOS COMERCIALES                        $ 492,000.00

NOTA 2.         225 05        DEUDORES POR REINTEGRO.

Comprende los recursos que se pretenden percibir como consecuencia de reintegro por un detrimento patrimonial, el cual se estableció la persona responsable.

Francisco Sinquinto                                $  5,000.00

NOTA 3.        225 51        DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR

Comprende los valores por percibir en concepto de impuestos por servicios de años anteriores y se detalla de la siguiente manera:

Empresa los Santos                                $  62,500.00

NOTA 4.        252 91        COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIÓN.

Comprende la sumatoria de los costos del proyecto 00080 Reconstrucción del parque central Municpal; que contiene los valores correspondientes al ejercicio CORRIENTE  Y AL EJERCICIO ANTERIOR.

Costos Acumulados  2014                $  100,000.00

Costos Acumulados 2015                $  101,911.50

TOTAL COSTOS ACUMULADOS                $  201,911.50

NOTA 5.        422 19        EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS.

Comprende los valores adeudados a instituciones privadas financieras para financiar las operaciones de la municipalidad, detalladas de la siguiente manera:

Saldo Préstamo BAC                        $  260,000.00

Saldo Préstamo Scotiabank                $  100,000.00

TOTAL PRESTAMOS                        $  360,000.00

NOTA 6.        831 03        PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LUGARES DE RECREACIÓN.

Comprende las erogaciones realizadas para el Proyecto 00080 “Reconstrucción del parque Central Municipal” correspondiente al ejercicio corriente.

Dichas erogaciones se presentan a continuación:

Gastos en la ejecución del proyecto $   101,911.50

NOTA 7.        836 09        INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA.

Corresponde a las erogaciones realizadas en concepto de intereses y comisiones por préstamos contratados por la municipalidad durante el periodo corriente, detallados a continuación Siguientes:

Intereses pagados al BAC                $    20,000.00

Comisiones pagadas al ISDEM                $      5,000.00

TOTAL INTERESES Y COMISIONES DE

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