BORRADOR DE OPERACIONES.

CONTABILIDAD III

Ejercicio 3

BORRADOR DE OPERACIONES

1) 30/06/2016 Abonamos en efectivo por los sgtes gastos.

 Alquiler del local correspondiente al presente mes Factura Contado 001-001-1245634

GS 3.00.000

 Combustible según Factura Contado 001-001-4986347 GS 280.000

 Agua, Luz, teléfono Factura Contado 001-001-5485534 GS 200.000

 Útiles de Oficina Factura Contado 001-001-1495895 GS 50.000

2) 15/03/2016 El Señor Marcos Jara inicia una empresa Unipersonal LA LUNA, en el ramo de

Tiendas de telas, con el siguiente aporte propio GS 200.000.000

Efectivo: 50%

Banco Itaú Cta Cte: 50%

3) 16/03/2016 Se destina fondo para caja chica la suma de Gs 2.000.000 para gastos menores de la empresa.

4) 20/03/2016 Se compra artículos varios para la Venta según Factura Crédito Nro 001-001-

000475

- 20 piezas de tejidos Pilar de 30 mts cada pieza a Gs 20.000 c/mts.

- 15 piezas de tejidos Jersey de 50 mts cada pieza a Gs 30.000 c/mts.

- 12 piezas de tejido Lino de 30 mts c/pieza a Gs 35.000 c/mts

Condición de Pago: 30% en efectivo y el saldo en un pagaré con vencimiento a 30 dias

5) 20/04/2016 Se vende a Tienda Todotela S.A según factura contado Nº 001-001-0004516 que se detalla a continuación:

- 8 piezas de tejido pilar de 30 mts cada pieza a GS. 35.000 c/mts

- 2 piezas de tejido lino de 30 mts cada pieza a GS. 60.000 c/mts

6) 30/03/2016 Se paga al contado a Estudio Mundo S.R.L según Factura Nº 001-001- 1256378 por la confección e instalación de un letrero luminoso de acrilico impreso a ambos lados de 0.50 x 0.60 mts. GS 250.000.

7) 20/08/2016 Se compra con cheque Banco Itaú un extintor de fuego marca Chaco de 60 Kg adquirido de Chaco Extintores SRL según Factura Contado Nº 001-001-2563654 GS 165.000

8) 10/07/2016 Se vende a Tienda Esperanza según Factura Crédito 001-001- 1256379 y Recibo de Dinero 001-001-1247896 los siguientes articulos:

- 5 piezas de tejido pilar de 30 mts cada pieza a GS. 36.000 c/mts

- 7 piezas de tejido jersey de 30 mts cada pieza a GS. 62.000 c/mts

Condición de Pago: 30% en efectivo y el saldo a crédito a 30 días

9) 30/04/2016 Deposito de las Recaudación del mes de abril en el Banco Itaú según boleta de depósito Nro 004789451

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10) 30/10/2016 Confección de la liquidación de salario de Juana Arce Empleada y pago correspondiente al mes, según sueldo mínimo vigente deduciendo los aportes

11)16/11/2016 Abono a IPS con cheque Banco Itaú correspondiente a la planilla del personal del

Mes de Octubre por los aportes.

Se pide:

Registrar en el libro Diario

Registrar en el libro Mayor

Elaborar Balance de Suma y Saldo

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