CAJA MENOR. Establecer el proceso documentado de manejo de caja
Enviado por ALEXANDRANAR • 23 de Junio de 2016 • Apuntes • 276 Palabras (2 Páginas) • 252 Visitas
- OBJETIVO:
Establecer el proceso documentado de manejo de caja.
- ALCANCE:
El procedimiento aplica para la ubicación de inconsistencias presentadas en el manejo de caja.
- RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:
Auxiliar de facturación, coordinador de contabilidad y Cartera, comité financiero si es el caso.
- SOPORTE LEGAL Y/O DOCUMENTAL:
- Ley 100 de 1993
- Boletines diarios de caja
- Contratos con EPS´s y/o EPS y demás regímenes
- Factura o cuenta de cobro
- Manual de Tarifas
- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
No | Flujograma | Descripción actividades | Responsable | Registros |
1 | [pic 2][pic 3] | Recibe el paciente en el lugar destinado para tal fin, se facturan los cargos de los servicios solicitados a la entidad respectiva, previa verificación de las bases de datos. | Auxiliar de facturación | Bases de datos, factura contado. |
2 | [pic 4][pic 5] | Se reciben los dineros generados en la factura contado por conceptos de copagos, atención a particulares. Se destinan en el lugar indicado (caja). | Auxiliar de facturación | Facturas contado. |
3 | [pic 6][pic 7] | Se realiza revisión de facturas de contado y se genera el consolidado diario de caja generado del programa de Cnt-Pacientes- Recaudo- Factura contado- Informes. Si es necesario se realiza el siguiente día arqueo de dineros que ingresen después de la jornada laboral. | Auxiliar de facturación | Consolidado diario de caja. |
4 | [pic 8] | Se realiza el día siguiente a primera hora entrega de los dineros recaudados a tesorería con soporte (consolidado generado). Se realiza consignación a Bancolombia Cuenta de Ahorros 35868062167 a nombre de E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. | . Auxiliar de facturación- Tesorera (coordinador de contabilidad y Cartera) | Consolidado diario de caja. Consignación bancaria. |
NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA | |
Elaboró | KATHERINE ALEXANDRA NARANJO PEREZ | Aux. facturación | Septiembre 2014 | |
Revisó | ||||
Aprobó | Gerente |
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