Contaduria 1
Enviado por j1u2an3i45 • 27 de Agosto de 2015 • Trabajos • 439 Palabras (2 Páginas) • 84 Visitas
FECHA | ASIENTO | PARCIAL | DEBE | HABER | |||||||||
2 DE FEBRERO | Compras | $25,862.07 | |||||||||||
IVA por acreditar | $4,137.93 | ||||||||||||
Proveedores | $30,000 | ||||||||||||
Compra a credito Especial S.A. | |||||||||||||
4 DE FEBRERO |
| Proveedores |
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| $4,000 |
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Devoluciones s/compras | $3,448.28 | ||||||||||||
IVA por acreditar | $551.72 | ||||||||||||
Devolucion de mercancia Especial S.A. | |||||||||||||
5 DE FEBRERO |
| Acredores diversos |
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| $2,320 |
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Bancos | $2,320 | ||||||||||||
Pago de luz | |||||||||||||
5 DE FEBRERO |
| IVA acreditable |
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| $320 |
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IVA por acreditar | $320 | ||||||||||||
Pago de IVA de la Luz | |||||||||||||
7 DE FEBRERO |
| Bancos |
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| $15,000 |
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Ventas | $12,931.03 | ||||||||||||
IVA Trasladado | $2,068.97 | ||||||||||||
Venta de contado | |||||||||||||
9 DE FEBRERO |
| Compras |
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| $3,900 |
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IVA Acreditable | $624 | ||||||||||||
Bancos | $4,524 | ||||||||||||
Compra de mercancia al contado | |||||||||||||
11 DE FEBRERO |
| Bancos |
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|
|
|
| $6,612 |
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Clientes | $6,612 | ||||||||||||
Cobro al Sr. Hernández | |||||||||||||
11 DE FEBRERO |
| IVA por trasladar |
|
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|
|
| $912 |
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| |
IVA trasladado | $912 | ||||||||||||
Cobro de IVA al Sr. Hernández | |||||||||||||
12 DE FEBRERO |
| Clientes |
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| $18,000 |
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Ventas | $15,517.24 | ||||||||||||
IVA por trasladar | $2,482.76 | ||||||||||||
Venta a crédito al Sr. Ruiz | |||||||||||||
15 DE FEBRERO |
| Gastos generales |
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| $960 |
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Transporte | $250 | ||||||||||||
Papeleria | $120 | ||||||||||||
Ponche de llantas | $80 | ||||||||||||
Café y galletas | $170 | ||||||||||||
Casetas | $340 | ||||||||||||
IVA Acreditable | $73.60 | ||||||||||||
Bancos | $1,033.60 | ||||||||||||
Reposición del fondo fijo | |||||||||||||
17 DE FEBRERO |
| Impuesto por pagar (ISR) |
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|
| $650 |
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| |
Bancos | $650 | ||||||||||||
Pago de impuestos del mes anterior | |||||||||||||
17 DE FEBRERO |
| Gastos generales |
|
|
|
|
|
| $2,500 |
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| |
IVA acreditable | $400 | ||||||||||||
Bancos | $2,900 | ||||||||||||
Pago de renta mensual | |||||||||||||
17 DE FEBRERO |
| Gastos generales |
|
|
|
|
|
| $1,200 |
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| |
IVA acreditable | $192 | ||||||||||||
Bancos | $1,392 | ||||||||||||
Pago de teléfono | |||||||||||||
19 DE FEBRERO |
| Gastos generales |
|
|
|
|
|
| $3,000 |
|
|
| |
IVA acreditable | $480 | ||||||||||||
Bancos | $3,480 | ||||||||||||
Pago de luz | |||||||||||||
20 DE FEBRERO |
| Bancos |
|
|
|
|
|
|
| $17,100 |
|
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Descuentos s/ventas | $775.86 | ||||||||||||
IVA por trasladar | $124.14 | ||||||||||||
Clientes | $18,000 | ||||||||||||
Cobro al Sr. Ruiz con descuento del 5% | |||||||||||||
20 DE FEBRERO |
| IVA por trasladar |
|
|
|
|
|
| $2,358.62 |
|
|
| |
IVA trasladado | 2,358.62 | ||||||||||||
Cobro de IVA al Sr. Ruiz | |||||||||||||
21 DE FEBRERO |
| Cliente |
|
|
|
|
|
|
| $6,612 |
|
|
|
Ventas | $5,700 | ||||||||||||
IVA por trasladar | $912 | ||||||||||||
Venta a crédito | |||||||||||||
22 DE FEBRERO |
| Devoluciones s/ventas |
|
|
|
|
|
| $5,700 |
|
|
| |
IVA por trasladar | $912 | ||||||||||||
Clientes | $6,612 | ||||||||||||
Devolución por problema de mercancía al Sr. Martinez | |||||||||||||
25 DE FEBRERO |
| Gastos generales |
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|
| $6,400 |
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Sueldos | $6,000 | ||||||||||||
Horas extras | $400 | ||||||||||||
Impuestos por pagar (ISR) | $663 | ||||||||||||
Bancos | $5,737 | ||||||||||||
Pago de la nómina | |||||||||||||
26 DE FEBRERO |
| Proveedores |
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| $26,000 |
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Bancos | $26,000 | ||||||||||||
Pago al proveedor Especial S.A. | |||||||||||||
26 DE FEBRERO |
| IVA acreditable |
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|
| $3,586.21 |
|
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| |
IVA por acreditar | $3,586.21 | ||||||||||||
Pago de IVA al proveedor Especial S.A. | |||||||||||||
27 DE FEBRERO |
| Gastos generales |
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|
| $1,850 |
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| |
IVA acreditable | $296 | ||||||||||||
Bancos | $2,146 | ||||||||||||
Pagos de los gastos de mantenimiento | |||||||||||||
28 DE FEBRERO |
| IVA trasladado |
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| $5,463.73 |
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| |
IVA a favor | $508.08 | ||||||||||||
IVA acreditable | $5,971.81 | ||||||||||||
Cancelación de IVA de Febrero | |||||||||||||
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|
|
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|
| $168,830.24 |
| $168,830.24 |
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...