Envases Plasticos Industriales
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Condiciones Nominales Ventas 30 dias netos
Recuperación Ctas. X Cobrar 60 dias
Recuperación Ctas. X Cobrar Enero $450,000.00
Recuperación Ctas. X Cobrar Febrero $400,000.00
Pendiente Pago de Prest. al 31/12/99 $725,000.00
Ctas. X pagar al 31/12/1999 $400,000.00
Cpra. Materiales Nivelada T/Año $375,000.00
Pago de Cpra. Materiales Nivelada T/Año 30 dias
Depreciación Anual $250,000.00
Gtos Grales Fabric. Y MOD x Mes $250,000.00
Gtos Operación Estimados Año 2000 $456,000.00
Impuestos Pendiente al 31/12/1999 $375,000.00
En 2 Cuotas Marzo y Junio 2000
Impuestos a Pagarse por adelantado $93,750.00
2 Cuotas Septiembre y Diciembre 2000
Compra de Vehiculio 2 Cuotas $200,000.00
Marzo y Mayo $100,000 C/Cuota
Maquinaria p. Ampliación, Ditrib Todo el Año $120,000.00
Cuota Prestamo Hipot. Junio y Dic. $100,000.00
Intereses de Prestamo Hipotecarios $106,500.00
Pago de Dividendos $225,000.00
Caja Minima Requerida $250,000.00
ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES, S.A.
Balance General al 31 de Diciembre 1997 - 1999
Años 1997 1998 1999
ACTIVO
Efectivo $1600,000.00 $350,000.00 $250,000.00
Ctas. X Cobras $600,000.00 $650,000.00 $850,000.00
Inventarios $1000,000.00 $1150,000.00 $1500,000.00
Activo Circulante $3200,000.00 $2150,000.00 $2600,000.00
Fabrica y Campo Neto $3150,000.00 $4250,000.00 $4700,000.00
Otros Activos $150,000.00 $175,000.00 $175,000.00
TOTAL DE ACTIVO $6500,000.00 $6575,000.00 $7475,000.00
Prestamos Bancarios $0.00 $0.00 $725,000.00
Ctas. X Pagar $350,000.00 $375,000.00 $400,000.00
Impuestos x Pagar $225,000.00 $275,000.00 $375,000.00
Acumulaciones Varias $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00
Prestamos Hipotecarios C. $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE $800,000.00 $875,000.00 $1725,000.00
Prestamos Hipotecario $1900,000.00 $1800,000.00 $1700,000.00
Capital Acciones Comunes $3000,000.00 $3000,000.00 $3000,000.00
Utilidades Retenidas $800,000.00 $900,000.00 $1050,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL $6500,000.00 $6575,000.00 $7475,000.00
ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES, S.A.
Estado de Perdidas y Ganancias 1997 - 1999
Años 1997 1998 1999
Ventas Netas $5750,000.00 $6400,000.00 $7400,000.00
Costos de Venta $4950,000.00 $5450,000.00 $6225,000.00
Utilidad Bruta $800,000.00 $950,000.00 $1175,000.00
Gastos de Operación $350,000.00 $400,000.00 $425,000.00
Utilidad Antes de Impuestos $450,000.00 $550,000.00 $750,000.00
Impuestos S/Renta (50%) $225,000.00 $275,000.00 $375,000.00
Utilidades Netas $225,000.00 $275,000.00 $375,000.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas Proyectadas % 6.90% 9.70% 13.70% 14.20% 15.80% 8.90% 7.40% 6.20% 3.60% 3.40% 3.50% 6.70%
Ventas Proyectadas Monto $9000,000.00
Materia Prima Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Inv. Inicial $1500,000.00 $1609,570.00 $1509,980.00 $1111,590.00 $675,850.00 $120,590.00 $80,760.00 $152,980.00 $314,840.00 $670,920.00 $1041,940.00 $1405,490.00
Compras $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00
Consumo $265,430.00 $474,590.00 $773,390.00 $810,740.00 $930,260.00 $414,830.00 $302,780.00 $213,140.00 $18,920.00 $3,980.00 $11,450.00 $250,490.00
inv. Final $1609,570.00 $1509,980.00 $1111,590.00 $675,850.00 $120,590.00 $80,760.00 $152,980.00 $314,840.00 $670,920.00 $1041,940.00 $1405,490.00 $1530,000.00
ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES, S.A.
Presupuesto de venta durante el año 2000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$621,000.00 $873,000.00 $1233,000.00 $1278,000.00 $1422,000.00 $801,000.00 $666,000.00 $558,000.00 $324,000.00 $306,000.00 $315,000.00 $603,000.00
Ventas totales $621,000.00 $873,000.00 $1233,000.00 $1278,000.00 $1422,000.00 $801,000.00 $666,000.00 $558,000.00 $324,000.00 $306,000.00 $315,000.00 $603,000.00
ENVASES PLASTICOS INDUSTRIALES, S.A.
PRESUPUESTO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA
INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas $621,000.00 $873,000.00 $1233,000.00 $1278,000.00 $1422,000.00 $801,000.00 $666,000.00 $558,000.00 $324,000.00 $306,000.00 $315,000.00 $603,000.00
Recuperación de Cartera $450,000.00 $400,000.00 $621,000.00 $873,000.00 $1233,000.00 $1278,000.00 $1422,000.00 $801,000.00 $666,000.00 $558,000.00 $324,000.00 $306,000.00
TOTAL INGRESOS $450,000.00 $400,000.00 $621,000.00 $873,000.00 $1233,000.00 $1278,000.00 $1422,000.00 $801,000.00 $666,000.00 $558,000.00 $324,000.00 $306,000.00
EGRESOS
Cuentas x Pagar $400,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00 $375,000.00
Mano de Obra y Gtos Fab. $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00
Gtos. Operación $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00
I.R. Pendiente de Pago $187,500.00 $187,500.00
I.R. Pagado x Anticipado $93,750.00 $93,750.00
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