La nueva Politica caja chica

Política de Caja Chica

1. OBJETIVO

El presente reglamento tiene por objeto regular de forma clara y concreta el manejo de caja chica, así como establecer los procedimientos internos para el ejercicio de los gastos menores y de emergencia bajo criterios de racionalidad, austeridad y transparencia en la aplicación de los recursos.

2. GENERALIDADES

2.1 Se deberá evaluar previamente con el Jefe inmediato que autoriza el vale a solicitar para el gasto a sufragar.

2.2 El Jefe Inmediato deberá firmar el vale solicitado.

2.3 Los gastos generados serán por emergencias o pagos menores de la compañía.

2.4 El monto máximo por vale es de ¢30,000.00 si se necesitara un monto mayor se deberá solicitar al departamento contable para ser transferido a una cuenta bancaria.

2.5 Los vales se deberán reintegrar a más tardar el segundo día hábil después de haberlo solicitado.

2.6 Se requerirá del colaborador la presentación de facturas debidamente autorizadas por la DGTD, las cuales deberán ser emitidas a nombre de la empresa y mantenerse en perfecto estado, no pueden estar arrugadas con tachaduras o correcciones. En el caso de que el establecimiento no cuente con facturas timbradas deberá elaborar una factura con toda la información pertinente al establecimiento (nombre, cedula, teléfono, dirección, firma).

2.7 Dichas facturas deberán tener el visto bueno del Jefe Inmediato.

2.8 El Encargado de la caja chica deberá solicitar el cheque de reintegro los días 25 de cada mes, esto para que la mayoría de los gastos queden en el mes que les corresponde.

2.9 Cualquier requerimiento especial de vale de caja se deberá realizar con la autorización de la Gerencia General.

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