Notas Estados Financieros
Enviado por 123125 • 23 de Mayo de 2013 • 898 Palabras (4 Páginas) • 440 Visitas
UNIVERSAL DE EELCTRODOMESTIOS LTDA
NIT: 900, 458,279-5
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO CORRIENTE
CAJA (Nota 3) 3.786.946
BANCOS (Nota 3) 83.897.900
CUENTAS DE AHORRO (Nota 3) 500.000
ACCIONES (Nota 4) 10.000.000
BONOS (Nota 4) 5.000.000
CERTIFICADOS (Nota 4) 10.000.000
DERECHOS FIDUCIARIOS (Nota 4) 5.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Nota 5) 12.160.214
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 130.345.060
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS (Nota 6) 10.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Nota 6) 30.000.000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (Nota 6) 2.800.000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Nota 6) 60.000.000
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 6) -435.332
TOTAL ACTIVOS FIJOS 102.364.668
TOTAL ACTIVO 232.709.728
PASIVO
RETENCION EN LA FUENTE (Nota 7) 5.848.633
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (Nota 7) 444.400
IMPUESTO DE ICA RETENIDO (Nota 7) 22.220
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (Nota 7) 1.612.010
ACREEDORES VARIOS (Nota 7) 1.171.200
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (Nota 8) 5.700.720
PARA OBLIGACIONES LABORALES (Nota 9) 1.576.272
TOTAL PASIVO 16.375.455
PATRIMONIO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (Nota 10) 200.000.000
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (Nota 10) 16.334.273
TOTAL PATRIMONIO 216.334.273
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 232.709.728
HECTOR FUENTES RICARDO VELANDIA
CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL
UNIVERSAL DE EELCTRODOMESTIOS LTDA
NIT: 900, 458,279-5
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES:
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (Nota 11) 197.542.000
COSTO DE VENTAS (Nota 12) 164.690.000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 32.852.000
MENOS GASTOS (Nota 13)
GASTOS DE PERSONAL (Nota 13) 11.356.042
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS (Nota 13) 1.205.000
GASTOS LERGALES(NOTA-MERCANTIL) (Nota 13) 3.500.000
CONTRIBUCIONES -IMPUESTOS (Nota 13) 21.353
DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 13) 435.332
TOTAL GASTOS 16.517.727
UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.334.273
HECTOR FUENTES RICARDO VELANDIA
CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(VALORES EXPRESADOS
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