PRACTICA FINAL AUDITORIA

CORPORACION INTERNACIONAL FERROINDUSTRIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

ACTIVOS

        Activos Corrientes        

        Efectivo (Notas 6, 26 y 27))                84,676,381

        Inversiones a Corto Plazo (Notas 26 y 27)                5,883,169

        Cuentas por Cobrar (Notas 7, 26 y 27)

                Clientes        564,488,201

                Entes relacionados        153,714,199,132

                Estado Dominicano        940,120,742

                Otras             206,935,348        155,425,743,423

        Inventarios (Nota 8)                832,999,927

        Gastos Pagados por Anticipado                 15,013,979

        Total Activos Corrientes                156,364,315,979

        Activos Fijos

        Propiedad Planta y Equipo (Nota 9)                3,129,405,902

Inversiones en Acciones (Nota10)                22,272,589,651

        Cuentas por Cobrar a largo

        plazo – Entes relacionados (notas 7, 26 y 27)                20,485,461,855

        Otros Activos                 4,188,022

TOTAL ACTIVOS                202,255,961,409

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Continuación

PASIVO Y PATRIMONIO

        Pasivos Corrientes

        Documentos por Pagar (Notas 11,26 y 27)                1,958,111,383

        Cuentas por Pagar (Nota 7, 12, 13, 22, 26 y 27)        

                Proveedores por Pagar        9,733,738,060        

                Entes relacionados        12,308,321,085

                Otras        37,174,578        22,079,233,723

Acumulaciones por Pagar y otros Pasivos (Nota 14)                79,691,595

Reserva para preaviso y cesantía (Nota 15)                165,739,700

Total Pasivos Corrientes                124,282,776,401

Deuda a Largo Plazo (Nota 16, 26 y 27)                394,159,674

TOTAL PASIVOS                24,676,936,075

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Notas 17 y 23)

        Capital Autorizado                37,000,000

        Capital Suscrito y Pagado                73,424,958,691

        Superávit por Revaluación                7,669,149,073

        Ganancia o Pérdida del Periodo                96,447,917,570

        TOTAL PATRIMONIO                177,579,025,334

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                202,255,961,409

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ESTADO DE RESULTADOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

Ingresos

Ventas de Energía Ecológica y Renovable (Notas 7 y 18)                8,374,037,940

Costo de Ventas (Notas 7 y 22)                16,657,597,521

Pérdida Bruta en Ventas                (8,283,559,581)

Otros Ingresos (Nota 19)                909,437,081

Gastos Generales y Administrativos (Notas 21 y 22)                3,789,355,251

Pérdida en Operaciones                 (11,163,477,751

Aporte corriente del Estado Dominicano (Notas 21 y 22)                18,433,785,321

Aportes recibidos de Accionistas (Nota 7)                395,427,205

Ingresos / Costos financieros (Notas 7, 11, 16 y 26)

Intereses Pagados        (592,973,179)

Interesas Ganados        3,341,109,669

Ganancia en cambio de moneda Extranjera        657,936,556

Total Ingresos Financieros                3,406,073,046

Utilidad del Periodo                11,071,807,82

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Ejercicios terminados al 31 de Diciembre del 2014

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

                Capital en        Aporte de Capital        Superávit por        Beneficios

Detalle        Acciones        Recibido        Revaluación        Acumulados        Total    

Saldo Inicial al 1 de Enero del 2014        37,000,000        78,238,272,452        7,669,149,073        91,630,798,992        177,575,220,517

Ajustes de años anteriores (Nota 23)        -        (8,398,091,871)        -        (6,254,689,243)        (14,652,781,114)

Saldos al 1 de Enero 2014, ajustados        37,000,000        69,840,180,581        7,669,149,073        85,376,109,749        162,922,439,403

Aportes de Capital Recibido (Nota 17)        -        3,584,778,110        -        -        3,584,778,110

Beneficio Neto                                          -        -        -        11,071,807,821        11,071,807,821

Saldos al 31 de Diciembre de 2014        37,000,000        73,424,958,691        7,669,149,073        96,447,917,570        177,579,025,334

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

(VALORES EN PESOS DOMINICANOS)

Flujos de Efectivo por actividades de Operación

        Recibido de Clientes, entes relacionados y otros                28,918,320,544

        Pagado a Proveedores, entes relacionados y otros                (58,430,835,897)

        Efectivo usado en operaciones                (29,512,515,353)

        Aportes Corrientes del Estado Dominicano                18,433,785,321        

        Aportes Recibidos de Accionistas                395,427,205

        Intereses Cobrados                3,341,109,669

        Intereses Pagados                (589,111,734)

Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación                (7,931,304,892)

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

        Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo        (481,192,798)

        Adquisición de Inversiones en Acciones        (954,000,000)

        Disposición de Inversiones mantenidas

        hasta su vencimiento        8,848,972,681

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