PUC FINANCIERO

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 EFECTIVO

1110 BANCO DE LA REPUBLICA

111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA

1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

111505 BANCOS

111510 CORRESPONSALES

1120 CANJE

1130 REMESAS EN TRANSITO

113005 CHEQUES PAIS

113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR

1195 PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE

12 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA

1205 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS

120505 BANCOS

120510 CORPORACIONES FINANCIERAS

1210 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES

121005 BANCOS

121010 CORPORACIONES FINANCIERAS

1215 COMPROMISO DE REVENTA DE CARTERA

121505 BANCOS

121510 CORPORACIONES FINANCIERAS

13 INVERSIONES

1302 INVERSIONES NEGOCIABLES DE RENTA FIJA

1303 INVERSIONES NEGIABLES DE RENTA VARIABLE

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 CARTERA VIGENTE GARANTIA ADMISIBLE COMERCIAL

140105 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

140110 CARTERA VENCIADA HASTA 30DIS G. ADMISIBLES

1402 CARTERA VENCIDA DE 1 A 2 M. G. ADMISIBLE COMERCIAL

140205 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

140410 CARTERA VENCIDA DE 1-2 M VENCIDA

1406 CARTERA VENCIDA 2- 4. GTIA. ADMISIBLE COMERCIAL

140605 CARTERA VENCIDA 2-4 M. GTIA. ADMISIBLE CIAL

1408 CARTERA VENCIDA HASTA 4 M GTIA. ADMISIBLE CIAL.

140805 CARTERA VENCIDA HASTA 4 M GTIA. ADMISIBLE CIAL.

1413 CARTERA VENCIDA 4-12 MESES GTIS. ADMISIBLE COMERCIAL

141305 CARTERA VENCIDA 4-12 MESES GTIS. ADMISIBLE COMERCIAL

1421 CARTERA VIGENTE OTRAS GARANTIAS COMERCIAL

142105 CARTERA VIGENTE OTRAS GARANTIAS COMERCIAL

1422 CARTERA VENCIDA 1-2 M OTRAS GARANTIAS COMERCIAL

142205 CARTERA VENCIDA 1-2 M OTRAS GARANTIAS COMERCIAL

1490 PROVISION DE CARTERA COMERCIAL

149010 CREDITO DE DIFICIAL COBRO

149015 CREDITO IRRECUPERABLE OTRAS GARANTIAS

149020 CREDITO IRRECUPERABLE GTIS. ADMISIBLE VENC. 12-24

15 ACEPTACIONES Y DERIVATIVOS

1505 DEUDORES POR ACEPTACIONES BANCARIAS EN PLAZO

150505 DEUDORES POR ACEPTACIONES BANCARIAS EN PLAZO

1510 DEUD. POR ACEPTACIONES BANCAIRAS DEPUES DEL PLAZO

151005 DEUD. POR ACEPTACIONES BANCAIRAS DEPUES DEL PLAZO

16 CUENTAS POR COBRAR

1605 INTERESES

160515 INTERESES CARTERA DE CREDITO

160520 INTERESES CARTERA COMERCIAL

160525 INTERESES CARTERA DE CONSUMO

1610 COMISIONES

161005 ACEPTACIONES BANCARIAS

161010 CARTAS DE CREDITO

161015 AVALES

161020 GARANTIAS BANCARIAS

161025 SERVICIOS BANCARIOS

1635 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES

163505 TARJETAS DE CREDITO

163510 GASTOS JUDICIALES

163595 OTROS

1645 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

164505 ANTICIPOS DE CONTRATOS

164510 PROVEEDORES

1650 HONORARIOS

1655 ADELANTOS AL PERSONAL

165505 ANTICIPOS LABORALES

165510 GASTOS DE VIAJE

165595 OTROS

1693 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

169305 CUOTAS PENSIONES DE JUBILACION

169310 FALTANTES EN CAJA

169315 FALTANTES EN CANJE

169395 DIVERSAS

1694 PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL

169405 PROVISION CUENTAS POR COBRAR INTERESES

169410 COMISIONES

1696 PROVISION CUENTAS POR COBRAR CONSUMO INTERESES

169605 CUENTAS POR COBRAR CONSUMO INTERESES

17 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO

1705 BIENES REALIZABLES

170505 TERRENOS

170510 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIAS PRIMAS

710 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

171010 BIENES MUEBLES

171020 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA

18 PROPIEDADES Y EQUIPO

1805 TERRENOS

1810 CONSTRUCCIONES EN CURSO

1815 EDIFICIOS

1820 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

1825 EQUIPO DE COMPUTACION

1830 VEHICULOS

1895 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

189505 EDIFICIOS

189510 EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

189515 EQUIPO DE COMPUTACION

1899 PROVISION PROPIEDADES Y EQUIPO

189905 PROPIEDADES Y EQUIPO

189910 BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO

189956 PROVISION GENERAL BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO

19 OTROS ACTIVOS

1904 SUCURSALES Y AGENCIAS

190405 TRASLADO DE FONDOS

190410 TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOS

190415 TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO

190420 TRASLADO DE GASTOS

190495 OTROS TRASLADOS

1912 APORTES PERMANENTES

191210 CLUBES SOCIALES

1915 GASTOS ANTICIPADOS

191505 INTERESES

191510 SEGUROS

191515 ARRENDAMIENTOS

191535 MANTENIMIENTO EQUIPOS

1920 CARGOS DIFERIDOS

192005 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS

192010 REMODELACION

192015 ESTUDIOS Y PROYECTOS

192020 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR(SOFTWARE)

192025 UTILES Y PAPELERIA

1950 CREDITOS A EMPLEADOS

195020 CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA

195022 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA

195024 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA

195095 OTROS

1960 DEPOSITOS

196005 EN GARANTIA

196010 JUDICIALES

1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA

196505 OBRAS DE ARTE

196510 BIBLIOTECA

1990 DIVERSOS

199003 APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS

199005 ANTICIPOS IMPORRENTA

199010 RETENCION EN LA FUENTE

199012 SOBRANTES DE ANTICIPOS Y RETENCIONES

199015 MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN

199020 REMESAS EN TRANSITO NO CONFIRMADAS

199030 CAJA MENOR

199035 ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

199040 IVA DESCONTABLE EN EL IMPUESTO DE RENTA

199045 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

199095 OTROS

1995 VALORIZACIONES

199507 APORTES PERMANENTES

199510 PROPIEDADES Y EQUIPO

199515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

1996 DESVALORIZACIONES (CR)

199650 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA (CR)

1999 PROVISION OTROS ACTIVOS

199904 APORTES PERMANENTES

199923 CATEGORIA A – CREDITO NORMAL, VIVIENDA, EMPLEADOS

199924 CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, VIVIENDA, EMPLEADOS

2 PASIVO

21 DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES

2105 DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

210515 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS ACTIVAS

210520 CUENTAS CORRIENTES PRIVADAS INACTIVAS

210525 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES ACTIVAS

210530 CUENTAS CORRIENTES OFICIALES INACTIVAS

2115 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

211505 EMITIDOS MENOS DE 6 MESES

211515 EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR DE 12 MESES

211525 EMITIDOS IGUAL A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES

211530 EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES

2120 DEPOSITOS DE AHORRO

212005 ORDINARIOS ACTIVOS

212008 ORDINARIOS INACTIVOS

212010 CON CERTIFICADO A TERMINO

2145 FONDOS EN FIDEICOMISO Y CUENTAS ESPECIALES

214505 FIDEICOMISOS DE INVERSION

214510 FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS

214515 FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION

214595 OTROS FIDEICOMISOS

2150 CESANTIAS ADMINISTRADAS FONDO NACIONAL DE AHORRO

215005 AFILIADOS SECTOR PUBLICO

215010 AFILIADOS SECTOR PRIVADO

2155 BANCOS Y CORRESPONSALES

215505 BANCOS

215510 CORRESPONSALES

2160 DEPOSITOS ESPECIALES

216035 CAUCIONES JUDICIALES

216040 PAGO ARRENDAMIENTOS

2165 EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS BANCARIOS

216505 GIROS POR PAGAR

216515 CHEQUES DE GERENCIA

2170 SERVICIOS BANCARIOS DE RECAUDO

217005 MPUESTO SOBRE LAS VENTAS

217010 RENTA Y COMPLEMENTARIOS

217015 IMPUESTO DE TIMBRE

217025 PREDIAL

217030 INDUSTRIA Y COMERCIO

217095 OTROS

2175 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS

22 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA

2205 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS ORDINARIOS

220505 BANCOS

220510 CORPORACIONES FINANCIERAS

221095 OTROS

23 ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACION

2305 ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN PLAZO

2310 ACEPTACIONES (BANCARIAS) DESPUES DEL PLAZO

24 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

2405 BANCO DE LA REPUBLICA

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