Perfil del Puesto #1: Gerente de Finanzas y Administración
Enviado por mjvgajrv24 • 2 de Septiembre de 2014 • Informes • 208 Palabras (1 Páginas) • 1.401 Visitas
Perfil del Puesto #1
Título del Puesto: Gerente de Finanzas y Administración.
Nombre del Gerente: ester ochoa
Responsabilidad:
• Operar las políticas, normas sistemas y procedimientos de control interno para salvaguardar los recursos financieros de la institución, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago.
Funciones:
• Controlar la disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias.
Mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos.
Atender lo relativo a servicios bancarios que requiere la operación de
BAC Credomatic Honduras.
• Controlar la expedición de cheques y transferencias bancarias.
• Realizar el pago a proveedores.
• Elaborar los informes y reportes diarios de las operaciones financieras.
• Realizar compra y venta de divisas.
• Proporcionar la información necesaria para la elaboración de estados e
Informes financieros.
Actividades:
• Prever la generación de recursos ociosos.
• Evitar los sobregiros de las cuentas bancarias.
• Elaborar los calendarios de pagos.
• Conciliar las cuentas bancarias para determinar la disponibilidad de efectivo.
• Garantizar que vayan las firmas autorizadas para los pagos diversos.
• Realizar las transferencias bancarias.
• Distribuir las remesas a los C. O. según prioridades de gasto.
• Generar los soportes de la operación diaria.
• Elaborar cheques.
• Realizar pagos a diversos.
• Control y pagos por medio de caja chica.
• Recibir y registrar los ingresos del consultorio.
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