Proceso de Ingreso a Caja
Enviado por betca • 11 de Mayo de 2013 • Informes • 419 Palabras (2 Páginas) • 507 Visitas
Procedimiento: Proceso de Ingreso a Caja
Departamento: Contabilidad
Unidad: Sección:
Lod fonlo
Procedimiento: Proceso de Ingreso a Caja
Departamento: Contabilidad
Unidad: Sección:
No. De Operación Responsable Descripción
1 contador
Recepción de datos diarios de movimientos de recaudos.
2 Elaboración de reporte diario de bancos y determinación de los conceptos de los ingresos.
3 Generación del cuadro extracontable, se clasifica los ingresos por concepto de aportes o créditos.
4 Distribución de conceptos referentes a capital, intereses y aportes, registrando esta información.
5 Archivo de comprobantes
6 Realización de conciliaciones bancarias y generación de comprobantes de ajuste,
7 Al no haber partidas conciliatorias, se verifica y se autoriza.
8 Archivo de copias de extracto y auxiliar contable.
Procedimiento: Proceso de Ingreso a Caja
Departamento: Contabilidad
Unidad: Sección:
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