TALLER: PRESUPUESTO TESORERIA
Enviado por Paola Lc • 22 de Octubre de 2020 • Informes • 630 Palabras (3 Páginas) • 1.121 Visitas
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ASIGNATURA:
PRESUPUESTOS
TALLER: PRESUPUESTO TESORERIA
PRESENTA:
Cristian Alberto Calderón López ID 713958
Heyner Alberto Picón Estupiñan ID 706313
DOCENTE:
MIGUEL FERNANDO GONZALEZ
Bucaramanga - Santander, Colombia
Septiembre 13 de 2020
Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero deben convertir el balance general a estado de situación financiera; utilicen el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar el 2016. Recuerden dejar solamente las cuentas bajo NIIF.
DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos
ACTIVO | ||
Activo Corriente | ||
Disponible | 43.194.633 | |
Caja | 19.400.500 | |
Bancos | 23.794.133 | |
Inversiones | 1.900.000 | |
Acciones | 2.000.000 | |
Menos provisiones | 100.000 | |
Deudores | 37.250.000 | |
Clientes | 38.000.000 | |
Cuentas por cobrar a trabajadores | 600.000 | |
Menos provisiones | 1.350.000 | |
Inventarios | 23.850.000 | |
Inventario de mercancías | 25.000.000 | |
menos provisiones | 1.150.000 | |
Propiedades, planta y equipo | 58.711.111 | |
Equipo de oficina | 14.000.000 | |
Menos depreciación acumulada | 988.889 | |
Equipo de comunicación y computación | 8.000.000 |
PASIVO | ||
Pasivo Corriente | ||
Obligaciones financieras | 38.333.333 | |
Obligaciones financieras | 38.333.333 | |
Cuentas por pagar | 8.375.000 | |
Cuentas por pagar | 3.000.000 | |
Gastos acumulados por pagar | 4.175.000 | |
Deudas con socios | 1.200.000 | |
Retención en la fuente | 55.000 | |
Retención en la fuente | 55.000 | |
Retenciones y aportes de nómina | 800.000 | |
Retenciones y aportes de nómina | 800.000 | |
Acreedores varios | 450.000 | |
Fondos de cesantías y pensiones | 450.000 | |
Impuestos gravámenes y tasas | 3.540.800 | |
De renta y complementarios | 2.800.000 | |
Impuestos gravámenes y tasas | 511.300 | |
De industria y comercio | 229.500 | |
Obligaciones laborales | 5.382.363 |
Menos depreciación acumulada | 400.000 | |
Flota y equipo de transporte | 39.000.000 | |
Menos depreciación acumulada | 900.000 | |
Diferidos | 4.458.333 | |
Gastos pagados por anticipado | 3.000.000 | |
Cargos diferidos | 1.458.333 | |
Total activo corriente | 169.364.077 | |
Total activo NO corriente | 0 |
Obligaciones laborales | 2.000.000 | |
Cesantías consolidadas | 2.054.545 | |
Intereses de cesantías | 150.545 | |
Prima de servicios | 627.273 | |
Vacaciones | 550.000 | |
Total pasivo corriente | 56.936.496 | |
Total pasivo no corriente | 0 | |
Total pasivo | 56.936.496 |
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