DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS CASH MANAGEMENT

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS CASH MANAGEMENT

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el Banco Caja Social el que su información sea trasmitida y recibida adecuadamente, y que usted pueda darle un adecuado uso a sus productos, sin contratiempos, a continuación encontrará las estructuras requeridas para el cargue de los diferentes archivos a través del Portal de Internet Empresarial.

1. TABLA DE CONTENIDO

1        PAGOS MASIVOS DEBITOS Y CRÉDITOS        2

1.1        Archivo de Pagos Tipo Crédito        2

1.2        Archivo de Pagos para Beneficiarios        2

1.3        Archivo de Pagos para Transacción        3

1.4        Archivos Respuesta        3

2        DEBITO AUTOMÁTICO        3

2.1        Archivo de Pagos Tipo Debito        3

2.2        Archivo de Respuesta        4

2.2.1        Descripción de Campos de los Registros: Formato de Respuesta del Plano        4

2.2.2        Descripción de Campos de Registro Total        5

3        RECAUDO        5

3.1        Estructura de Archivos de Facturación para Recaudo Propio        5

3.1.1        ASOBANCARIA 98        5

3.1.2        Formato ASOBANCARIA 2001        7

3.1.3        Formato Propio de Facturación Banco Caja Social        10

3.2        Estructura de Archivo para Emisión de Tarjetas Plásticas para Recaudo con Código de Barras        12

3.3        Estructura Archivos de Entrega de Información        13

3.3.1        Formato Número 1 para Empresas de Servicios Públicos – Estándar ASOBANCARIA 1998        13

3.3.2        Formato Número 24        13

3.3.3        Formato ASOBANCARIA 2011        16

3.3.4        Formato TOI-11        19

3.3.5        Estructura de Archivo Multicash (Aplica Únicamente para Empresas que Tengan Sistema Informático SAP)        19

3.3.6        Estructura de Archivo de Reporte de Recaudos en Línea B2B        21

3.3.7        Estructura del Archivo de Recaudo por Internet Empresarial (Exceptuando los Separadores de ;)        22

4        ALGORITMOS DIGITOS DE CHEQUEO        22

4.1        Algoritmo Digito de Chequeo para NIT´S: Código 04        22

4.2        Algoritmo: Código 34        23

5        CODIGO DE BARRAS PARA RECAUDO        23

5.1        Estructura del Código de Barras para los Recaudos en Colombia        24

6        PLANILLA ÚNICA        25

6.1        Especificaciones Técnicas de Archivo de Información Financiera para los Administradores        25

6.2        Archivo SOI        28

6.2.1        Archivo de Pagos a Administradoras        28

7        ANEXOS        31

1. PAGOS MASIVOS DEBITOS Y CRÉDITOS

1. Archivo de Pagos Tipo Crédito

1. El archivo debe ser plano
2. Descripción del registro:

1. El ablocamiento es de 1 registro por bloque.
2. Longitud del registro máximo, 160 posiciones

...