MENTEFACTO SOBRE EL INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA RCARGAS ZOMAC S.A.S
Enviado por kattlyn • 25 de Noviembre de 2020 • Trabajos • 475 Palabras (2 Páginas) • 299 Visitas
MENTEFACTO SOBRE EL INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA RCARGAS ZOMAC S.A.S.
Presentado por
Eblin Catiusca Ibargüen
Rafael Steven Rentería
Luis Alberto Pineda Rodríguez
Docente
Jenny Patricia Montaño
Corporación Universitaria Minuto De Dios
Auditoría Financiera
Octavo Semestre
Buenaventura
2020
MENTEFACTO SOBRE EL INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA RCARGAS ZOMAC S.A.S.
Actividad 7
Presentado por
Eblin Catiusca Ibargüen
Rafael Steven Rentería
Luis Albeto Pineda Rodríguez
Docente
Jenny Patricia Montaño
Corporación Universitaria Minuto De Dios
Auditoría Financiera
Octavo Semestre
Buenaventura
2020
PROGRAMA DE AUDITORIA DE LA EMPRESA RCARGAS ZOMAC S.A.S.
Debe contar con lo siguiente:
- Introducción
- Objetivo de la auditoria
- Apertura
- Cronograma de la auditoria a realizarse del 04 al 29 de septiembre de 2020.
- Evidencias
- Planillas
- Lista de chequeo
- Auditores seleccionados
INTRODUCCIÓN
El presente documento muestra el programa de auditoria y los resultados obtenidos en la ejecución de los procesos contables en la empresa Rcargas Zomac S.A.S., evidenciando de esta manera la elaboración de plantillas y control para facilitar el manejo de la información de la cartera y controlar la pérdida del efectivo en la empresa.
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Proporcionar la metodología y herramientas metodológicas y los aspectos conceptuales para realizar la auditoría externa de la empresa Rcargas Zomac S.A.S. Realizando programa y cronograma de actividades sobre la base de la información presentada.
Identificar las falencias en el proceso de decisiones para los riesgos de los procesos administrativos, con el fin de evitar la no satisfacción de los clientes.
Identificar si los recursos son administrados de forma adecuada.
APERTURA
En este espacio se iniciara la presentación de los auditores ante el Jefe de la dependencia y ante los servidores que atenderán la auditoría.
CRONOGRAMA
DETALLE | Septiembre de 2020 | |||||||||||||||||||||
04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
Elaborar el programa de auditoria | ||||||||||||||||||||||
Preparar la auditoria | ||||||||||||||||||||||
Realización de revisión comunes (parte legal de la empresa) | ||||||||||||||||||||||
Realización de los procesos de almacén de la empresa | ||||||||||||||||||||||
Revisión de los inventarios de la empresa | ||||||||||||||||||||||
Revisión del proceso de administración de bienes | ||||||||||||||||||||||
Condiciones del trabajador en su puesto de trabajo | ||||||||||||||||||||||
Revisión del proceso del plan de compra | ||||||||||||||||||||||
Realización de los procesos de automotores | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Realizar seguimiento |
LISTA DE CHEQUEO
Empresa: Rcargas Zomac S.A.S. | Alcances: | ||
Auditores : Luis Pineda, Eblin Ibargüen, Rafael Rentería | Fecha: 05-09-2020 | ||
PREGUNTAS DE DIAGNOSTICO | SI | NO | |
Elaborar el programa de auditoria | 2335- Costos y gastos por pagar (Revisión de procesos financieros) | X | |
Realización de revisión comunes (parte legal de la empresa) | 5140- Gastos legales(Registro mercantil, notaria, tramite y licencia) | X | |
Revisión de los inventarios de la empresa | 14- Inventarios (Calcular pérdidas y ganancias en el mes de septiembre del presente año) | X | |
Revisión del proceso de administración de bienes | 15-Propiedad planta y equipo (Revisión de equipo con los que cuenta la empresa Rcargas Zomac | X | |
Condiciones del trabajador en su puesto de trabajo | 2610-Obligaciones laborales (Prestaciones sociales) | X | |
Revisión del proceso del plan de compra | 4150-Actividades financieras (Procesos de comisión y servicios a comisionistas) | X | |
Realización de los procesos de automotores | 1524-Equipo de oficina (Registro del costo de equipo mobiliario y mecánico de la empresa) | X |
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