Procedimiento de cobranza
Enviado por tareajose2 • 21 de Marzo de 2019 • Apuntes • 544 Palabras (3 Páginas) • 106 Visitas
Procedimientos de Cobranzas
- Solicita la compra.
- Administrador de Sede emiten orden de compra al cliente.
1.1. El cliente acepta los términos y condiciones, el administrador deberá llenar el cuadro anexo y enviar al coordinador de sede.
Control de O/C y Facturación | ||||||||
Fecha de solicitud | N° Orden De compra | Cliente | Código del articulo | Descripción del articulo | Cantidades | precio Unitario | Precio total Sin I.V.A | Factura |
| Numero de orden de compra emitida para el cliente según su pedido. | El Nombre o Razón Social del cliente |
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| La coordinación de facturación deberá colocar el número de factura |
CUADRO N°1
- El cliente efectúa el pago.
- El Administrador de sede debe enviar el pago o los datos del mismo a su coordinador.
- El coordinador de sede tiene que verificar dicho pago Con Tesorería y este realizar el cuadro anexo.
4.1. El coordinador de sede, una vez verifique el pago con Tesorería, deberá adjunta la información en el siguiente cuadro e imprimir el soporte de pago para adjuntarlo junto a su cuadro. Y seguido enviar la información del cuadro N°1 a la coordinación de Facturación para que emitan el documento y despachen mercancía.
SOPORTE DE PAGO | |||||||
N° Orden De compra | Cliente | REFERENCIA Del cliente | REFERENCIA Del Banco | BANCO | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Monto |
Numero de orden de compra emitida para el cliente según su pedido. | El Nombre o Razón Social del cliente | Numero de referencia bancaria que da el cliente, una vez realizada la transacción (Comprobante). | Numero de referencia bancaria que estará en el banco receptor. | Colocar el nombre del banco receptor según la información que este en el comprobante o la que le suministre el administrador de sede |
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CUADRO N°2
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