Conciliacion
Enviado por jessicabella • 28 de Febrero de 2013 • 229 Palabras (1 Páginas) • 387 Visitas
CONCILIACION BANCARIA A FEBRERO 29-2012 CUENTA CORRIENTE XXXXXXXXXXXXXX BANCO COLOMBIA
FECHA DETALLE PARCIAL LIBROS EXTRACTO
SALDO 468.895.656,43 490.143.084,38
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -2.393.778,00
04/11/11 CE 11401 CH 651400 PALOMARY GUILLERMO 1.793.778,00
29/02/12 CH 651437 PATIÑO ROJAS JOSE OMAR 600.000,00
PARTIDA CONCILIATORIA (+) EN EXTRACTO 787.506,00
29/02/12 CG 120206 NUTRIENTES AVICOLAS SA 787.506,00
PARTIDA CONCILIATORIA (+) EN LIBROS 19.590.160,00
11/01/12 PAGOS A PORVEEDORES 8.155.800,00
26/01/12 PAGOS INTERBANCARIOS 190.887,00
30/01/12 PAGOS INTERBANCARIOS 1.000,00
06/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 208.327,00
06/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 579.179,00
09/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 99.000,00
17/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 53.560,00
17/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 764.280,00
20/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 1.927.394,00
22/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 198.000,00
24/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 2.288.500,00
28/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 198.000,00
28/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 2.089.433,00
29/02/12 PAGOS INTERBANCARIOS 2.836.800,00
PARTIDA CONCILIATORIA (-) EN EXTRACTO -962.558,00
08/02/12 ND 120208 45.150,00
08/02/12 ND 120208 7.224,00
29/02/12 ND 120229 826.969,00
29/02/12 ND 120229 3.065,00
29/02/12 ND 120229 25.690,00
29/02/12 ND 120229 54.460,00
PARTIDA CONCILIATORIA (-) EN LIBROS -911.562,25
01/02/12 GRAVAMEN MOVIMIENTO
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