Administración del Capital de Trabajo de la empresa Taxi Mount Ltda.

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Administración del Capital de Trabajo de la empresa

 Taxi Mount Ltda.

Patricio Lobos Miranda.

Índice.

Portada …………………………………………………………………………………………………… Pagina 2

Índice  ……………………………………………...……………………………………………………… Pagina 3

1. Objetivos del informe ……………………………..……………………………………………….… Pagina 4

1. Introducción ……………………………………… ……………………………………………..…… Pagina 5

1. Elementos del capital de trabajo presentes en la empresa ……………………………………… Pagina 6

1.  Presupuesto de inversión ….………………………………………………………………………… Pagina 7

1. Características negociables……………………………………………………………..…………… Pagina 8

1. Objetivos y técnicas para mejorar el flujo de efectivo……………………………..……………… Pagina 9

1.  Conclusiones ………………………….…………………………………………………..…………… Pagina 10

1.  Referencias Bibliográficas …………….…..………………………………………………………… Pagina 11

INFORME FINANCIERO

Empresa Taxi Mount Limitada.

MEMORANDO DE RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIÓN INTERNA SURGIDO COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, Y OTROS ASPECTOS GENERALES.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Nuestro trabajo tuvo los siguientes objetivos:

1. Identificar los elementos presentes del capital de trabajo en la empresa.

1. Presupuesto de inversión, administración del capital de trabajo.

1. Valores negociables y como se podría permitir administrar de forma adecuada el capital de trabajo.

1. Objetivos y técnicas para mejorar el flujo de efectivo en la empresa.

1. Introducción.

1. Evaluación Financiera

En el siguiente informe que se presenta correspondiente a la empresa Taxi Mount Limitada, en el cual lograremos recabar la información de cómo se está llevando a cabo la administración del capital de trabajo presentes en esta empresa, presupuesto, valores negociables, objetivos y técnicas para lograr un mejor flujo de efectivo para lograr una mejora continua y crecimiento de la empresa.

1.  Elementos del capital de trabajo presentes en la empresa.

De acuerdo con la información recabada en la administración del capital de trabajo de la empresa Taxi Mount Ltda. le daremos a conocer los elementos del capital de trabajo presentes en la empresa.

1. Inversión: corresponde a los recursos que se van almacenando para la reinversión en la empresa para la mejora productiva a si lograr mayor liquidez.

1. Liquidez: capacidad de la empresa para lograr el pago de sus compromisos.

1. Efectivo: la empresa cuenta con un flujo de efectivo constante, el cual les ayuda a poder generar liquidez, pode pagas cuentas, adquirir mercadería, pagar sueldos, Obligaciones, proveedores. Pero de un tiempo a otro no se encuentra generando liquidez en la empresa.

1. Cuentas por cobrar: la empresa se encuentra con una clientela a la cual se les entrega crédito a 30, 60, 90 y 120 días el cual se convertirá en efectivo a corto plazo.

1. Salarios por pagar: consiste en el pago de la mano de obra.

1. Obligaciones por pagar a corto plazo: cosiste en todas las cuentas por pagar, en el caso de la empresa son los proveedores.

IV.        PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Presentamos el siguiente presupuesto de inversión.

1. Presupuesto de Inversión.

A continuación, presentaremos un presupuesto de inversión, en el cual podemos en donde podemos revisar la forma de administrar el capital de trabajo:

1. En primera instancia se puede administrar el capital de trabajo contando con una política administrativa del capital de trabajo que pueden ser:

Agresiva: se centra en mantener niveles de activos circulares mínimos para lograr cumplir con responsabilidades antes los acreedores y clientes.

 Típica: se centra en mantener niveles de activos circulantes en niveles promedio, minimizando riesgos, cumpliendo con sus obligaciones con clientes y proveedores.

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