ESTADISTICA EN LA ORGANIZACIONES
Enviado por ALVAREZ73 • 12 de Mayo de 2014 • 5.776 Palabras (24 Páginas) • 184 Visitas
FASE DE REGRESIÓN SIMPLE
IV.1 Análisis de correlación de las variables (5.19%)
Variable X1.
Meses en que trabajo el equipo.
R= .986
Según las características del coeficiente de correlación estas variables tienen una correlación positiva fuerte ya que el valor de r se encuentra muy cerca de uno.
Prueba t para el coeficiente de correlación.
H0: P= 0
H1: P≠ 0
El valor estadístico teórico.
Grados de libertad n-2, con un intervalo de confianza del 95 %.
De acuerdo con la tabla el valor estadístico teórico es 2.011
Prueba t para el coeficiente de correlación.
t equivale a 41.034.
Se observa que el valor t se encuentra en la zona de rechazo, esto indica que existe una correlación entre las dos variables.
El valor de p de 48 grados de libertad es 2.011.
Variable X2
Días Trabajados
R= .180
Según las características del coeficiente de correlación esta variable tienen poca correlación ya que el valor de r se encuentra muy lejano a uno.
Prueba t para el coeficiente de correlación.
H0: P= 0
H1: P≠ 0
El valor estadístico teórico.
Grados de libertad n-2, con un intervalo de confianza del 95 %.
De acuerdo con la tabla el valor estadístico teórico es 2.011
Prueba t para el coeficiente de correlación.
t equivale a 1.267
Se observa que el valor t se encuentra no se encuentra en la zona de rechazo, esto indica que no existe una correlación entre las dos variables.
El valor de p de 48 grados de libertad es 2.011.
Variable X3
Pasajeros
R= .058
Según las características del coeficiente de correlación esta variable tienen poca correlación ya que el valor de r se encuentra muy lejano a uno.
Prueba t para el coeficiente de correlación.
H0: P= 0
H1: P≠ 0
El valor estadístico teórico.
Grados de libertad n-2, con un intervalo de confianza del 95 %.
De acuerdo con la tabla el valor estadístico teórico es 2.011
Prueba t para el coeficiente de correlación.
t equivale a -.404
Se observa que el valor t se encuentra no se encuentra en la zona de rechazo, esto indica que no existe una correlación entre las dos variables.
El valor de p de 48 grados de libertad es 2.011.
Variable X4
Utilidad
R= .180
Según las características del coeficiente de correlación esta variable tienen poca correlación ya que el valor de r se encuentra muy lejano a uno.
Prueba t para el coeficiente de correlación.
H0: P= 0
H1: P≠ 0
El valor estadístico teórico.
Grados de libertad n-2, con un intervalo de confianza del 95 %.
De acuerdo con la tabal el valor estadístico teórico es 2.011
Prueba t para el coeficiente de correlación.
IV.2 Utilizar la variable que explique de mejor manera el comportamiento (5.19%)
De acuerdo a nuestra tabla obtuvimos la siguiente ecuación de regresión:
Y= -7371.207+ 2747.367x1-3.894x2+.079x3
Sin embargo la ecuación de regresión que explica el mejor comportamiento es:
Y=-7371.207+ 2747.367x1
Ya que es la que tiene mayor correlación que es el valor más cercano a uno.
IV.3 Significancia de las variables (5.19%)
Hipótesis:
H0: Βi =0
H1: βi ≠ 0
Con 48 grados de libertad, el estadístico teórico o valor critico t= 2.011, por lo que:
Se debe de rechazar H0 cuando t < 2.011 o cuando la - t < - 2.011
Sin embargo la ecuación de regresión que explica el mejor comportamiento es:
Y=-601.737+ 2760.452x1
De tal manera si nuestro equipo trabaja en este caso un mes nuestra amortización seria de 2158.715 pesos.
El valor a es -601.737 punto donde la ecuación cruza el eje y, es decir si nuestro equipo no trabajara un solo mes se tendrían un acumulativo para el siguiente mes, sin embargo dentro de nuestros datos podemos observar que todos los meses del año trabaja el equipo.
IV.4 Calidad de ajuste del modelo (5.19%)
R2= SSR/SS TOTAL
R2= 0.973907505
Nuestras independientes explican el 97 % de la variación del importe de la amortización.
Coeficiente de correlación: √r2
R=0.986867522
Las variables independientes mantienen una fuerte correlación con la variable dependiente.
Error estándar de estimación.
Sy.x= √SSE/ (n-2)
Sy.x= 1638.396034
Ajuste del modelo
Nota: De acuerdo a la tabla proporcionada por el programa s p s s es mínima con respecto a la comprobación elaborado por excell.
De acuerdo al análisis de la grafica y al resultado de r se determina que las variables conservan una fuerte correlación.
IV.5 Comportamiento de los errores (5.19%)
Para la variable elegida X1 si existe una distribución normal
De acuerdo a las graficas, observamos que hay un comportamiento normal en todo los valores, por lo que concluimos que tenemos un ajuste perfecto en general.
No se cumple la homoscedasticidad, las varianzas de error son diferentes en todas las variables, por tal motivo es heteroscedastico.
Grafica: Heteroscedasticidad
IV.6 Conclusiones de lo observado (5.19%)
Conclusiones de lo observado en el modelo de regresión simple
¿Qué interpretan de los resultados de su regresión? ¿Hay relación causal o no?
Se puede observar que la ecuación de regresión Y= -7371.207+ 2747.367x1-3.894x2+.079x3
No tiene un buen ajuste y no es la ecuación que mejor comportamiento tenga.
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