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EXAMEN 2. ADMINISTRACION FINANCIERA


Enviado por   •  7 de Octubre de 2018  •  Apuntes  •  805 Palabras (4 Páginas)  •  89 Visitas

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA

EXAMEN 2. ADMINISTRACION FINANCIERA II

García Avila Ana Guadalupe

La EL SOL, S. A. de C. V., para poner en marcha un proyecto de inversión a 10 años, requiere invertir $350 millones en maquinaria de producción y $ 150 millones en capital de trabajo, en los años 1 y 2, para este efecto cuenta con la siguiente alternativa de financiamiento:

Con un Crédito Bancario a 10 años, con amortizaciones iguales más intereses sobre saldos insolutos anuales, la tasa de interés se indica en el cuadro 1, con gastos administrativos y notariales del 1% y el 1.5% por apertura de crédito.

  • Cuenta con 2 años de depreciación, se deprecia a 10 años.

Se pide:                                    

  1. Completar el cuadro 1. De datos.
  2. Elaborar los cuadros necesarios hasta obtener el estado de origen y aplicación de Recursos con base en efectivo.
  3. Obtener el estado financiero para el año 10.

EL SOL, S.A. DE C.V.

Cuadro 1. Necesidades de la empresa y principales datos financieros

para calcular el importe del financiamiento.

FINANCIAMIENTO CON PRESTAMO BANCARIO

INVERSIONES, RESULTADOS Y DATOS

(en millones $)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PLANTA Y EQUIPO

350

350

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD

150

150

150

150

300

300

300

300

300

300

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE INTERES

14%

16%

12%

12%

10%

11%

11%

12%

12%

11%

INFLACIÓN

7%

8%

6%

6%

5%

5.50%

6%

6%

6%

6%

PROVISIONES

I.S.R

 

P.T.U

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

30%

 

10%

 

40%

 

 

 

 

 

RESUMEN FINACNIERO       AÑO 0

EFECTIVO Y VALORES

200

 

 

 

 

 

PASIVO A LARGO PLAZO

390

CAPITAL DE TRABAJO*

320

 

 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL

380

PLANTA Y EQUIPO

500

 

 

 

 

 

UTILIDADES RETENIDAS

150

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

-100

 

 

 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

0

INVERSIÓN PERMANENTE

920

 

 

 

 

 

CAPITAL

920

EL SOL, S.A. DE C.V.

Cuadro 3. CALCULÓ DE LA DEPRECIACIÓN

FINANCIAMIENTO CON PRESTAMO BANCARIO

 

PLANTA Y EQUIPO

ACUMULADA

10%

AÑO

0

500

500

-100

 

1

350

850

85

 

2

350

1200

120

 

3

0

1200

120

 

4

0

1200

120

 

5

0

1200

120

 

6

0

1200

120

 

7

0

1200

120

 

8

0

1200

120

 

9

0

1200

120

 

10

0

1200

120

...

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