FLUJO DE EFECTIVO PROBLEMAS

PRESUPUESTOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

LA CIA LOS HEROES DEL NORTE  S.A DE C.V PIDE SE REALICE EL FLUJO DE EFECTIVO DEL PRIMER SEMESTRE

 2019, Y PARA ELLO PROPORCIONA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1-. LOS SALDOS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SON LOS SIGUIENTES:

BANCOS

         70,000

CLIENTES

         35,000

PROVEEDORES

         45,000

SALDO MINIMO QUE MANEJA LA EMPRESA EN CAJA CHICA ES $ 3,000

2-. EN EL MES DE ABRIL ENTREGAREMOS PTU SEGÚN CALCULOS DEL CONTADOR DEBEMOS ENTREGAR

A LOS TRABAJADORES  UN TOTAL DE 30,000 A REPARTIR ENTRE LOS EMPLEADOS

3-. SE ESTIMA QUE LAS VENTAS PROMEDIO SEGÚN HISTORIAL DE AÑOS PASADOS SERA DE $ 92,000

POR MES. DE LOS CUALES SE RECUPERA 50% DE CONTADO Y EL RESTO A 2 MESES

(30% AL VENCER EL PRIMER MES Y 20% TERMINO DE SEGUNDO MES)

4-. LA EMPRESA TIENE UN CONTRATO CON PROVEEDORES CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES

DE COMPRA

ANTICIPO DEL 50% Y EL RESTO AL 2 MESES, (2 PAGOS IGUALES POR MES)

LAS COMPRAS PROMEDIO POR MES  SON DE 24,000

5-. LA EMPRESA SOLICITA UN PRESTAMO POR 80,000 EN EL MES DE ENERO PARA COMPRAR  MAQUINARIA

PACTANDO CON EL ACREEDOR DAR ABONOS DE 10,000 CADA MES DESDE QUE SE ORIGINO EL CREDITO

6-. LA EMPRESA TIENE GASTOS FIJOS POR:

LUZ,AGUA,TELEFONO Y OTROS SERVICIOS POR

         15,000

SUELDOS Y SALARIOS

         23,000

HONORARIOS

           9,000

7-. PAGAMOS EL 30% DEL ADEUDO A PROVEEDORES EN ENERO Y EL RESTO LO PAGAMOS EN FEBRERO

8-. LOS SOCIOS APORTAN 300,000 PESOS AL CAPITAL EN EL MES DE FEBRERO

9-. EN LA DECLARACION ANUAL DEL MES DE MARZO SE ESTIMA PAGAR 23,500 DE IMPUESTOS

10-. LA EMPRESA ESTIMA RECUPERAR EN EL MES DE ENERO EL 60% DEL SALDO DE LOS CLIENTES

Y EL RESTO AL MES SIGUIENTE.

11-. EN ENERO ADQUIRIMOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL POR UN TOTAL DE 30,000

PACTANDO CON LOS ACREEDORES PAGAR EL 10% CADA MES DESDE QUE SE ORIGINO LA OPERACIÓN