Flujo De Caja Proyectado

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD)

Pre operativo 1 2 3 4 5

A. INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por ventas - 128.227 152.660 178.157 200.058 217.170

Cobro cuentas pendientes - - 1.522 3.473 10.541 11.969

Parcial - 128.227 154.182 181.630 210.599 229.138

B. EGRESOS OPERACIONALES

Pago a proveedores - 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Mano de obra directa e imprevistos - 20.148 20.148 20.148 20.148 20.148

Costos de indiirectos de fabricación - 22.294 22.479 22.671 22.870 23.077

Gastos de ventas - 18.333 18.163 18.314 18.473 18.638

Gastos de administración - 33.138 33.289 33.445 33.604 33.769

Otros - 4.771 - - - -

Parcial - 103.483 98.879 99.378 99.895 100.432

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) - 24.744 55.303 82.252 110.704 128.706

D. INGRESOS NO OPERACIONALES

Crédito de proveedores de activos fijos - - - - - -

Créditos a contratarse a corto plazo - - - - - -

Créditos Instituciones Financieras 1 164.000 - - - - -

Créditos Instituciones Financieras 2 - - - - - -

Aporte de Socios 53.062 - - - - -

Parcial 217.062 - - - - -

E. EGRESOS NO OPERACIONALES

Pago de intereses - 17.220 16.095 12.905 9.366 5.441

Pago de créditos de corto plazo - - - - - -

Pago de principal (capital) de los pasivos - - 29.210 32.400 35.939 39.863

Pago de cuentas y documentos histórico - - - - - -

Pago participación de trabajadores - - - 3.512 8.032 12.831

Pago de impuesto a la renta - - - 4.975 11.379 18.177

Reparto de dividendos - - - - - -

Reposición y nuevas inversiones - - - - - -

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS

Terreno 33.500 - - - - -

Edificios 132.100 - - - - -

Vehículos 25.990 - - - - -

Maquinaria 6.500 - - - - -

Mobiliario 800 - - - - -

Herramientas 1.050 - - - -

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Activos diferidos 3.087 - - - - -

Mobiliario 1.500 - - - - -

Equipos de computación 5.000 - - - 5.000 -

Otros activos - - - - - -

Parcial 209.527 17.220 45.305 53.791 69.717 76.313

F.

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