Flujos de caja proyectados SNAPBOOK
Enviado por Daniel Jaramillo • 23 de Mayo de 2017 • Informes • 3.889 Palabras (16 Páginas) • 185 Visitas
SNAPBOOK | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | ||
Efectivo | 15.000,00 | 19.658,33 | 8.447,23 | 1.243,67 | 4.548,67 | 2.029,00 | 75.667,42 | |
Cuentas por cobrar | 0,00 | 16.666,67 | 31.944,44 | 22.000,00 | 24.500,00 | 25.357,50 | 25.827,08 | |
Inventarios | 0,00 | 31.250,00 | 33.333,33 | 25.000,00 | 28.166,67 | 27.773,33 | 17.975,65 | |
Activo Circulante | 15.000,00 | 67.575,00 | 73.725,00 | 48.243,67 | 57.215,33 | 55.159,83 | 119.470,15 | |
Activo Fijo Bruto | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
Depreciación | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | |
Activo Fijo Neto | 0,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 | 245.000,00 | 230.000,00 | |
Total Activo | 15.000,00 | 207.575,00 | 203.725,00 | 168.243,67 | 267.215,33 | 300.159,83 | 349.470,15 | |
Cuentas por pagar | 0,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | 16.666,67 | 23.833,33 | 30.377,08 | 23.554,30 | |
Pasivo Circulante | 0,00 | 25.000,00 | 60.000,00 | 16.666,67 | 23.833,33 | 30.377,08 | 23.554,30 | |
Deuda a Largo Plazo | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | |
Total Pasivo | 0,00 | 110.000,00 | 145.000,00 | 101.666,67 | 208.833,33 | 215.377,08 | 208.554,30 | |
Capital | 15.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | |
UND | 0,00 | -17.425,00 | -56.275,00 | -48.423,00 | -56.618,00 | -80.217,25 | -24.084,15 | |
Total Patrimonio | 15.000,00 | 97.575,00 | 58.725,00 | 66.577,00 | 58.382,00 | 84.782,75 | 140.915,85 | |
Total Pasivo y Patrimonio | 15.000,00 | 207.575,00 | 203.725,00 | 168.243,67 | 267.215,33 | 300.159,83 | 349.470,15 | |
Ventas | 210.000,00 | 230.000,00 | 245.000,00 | 294.000,00 | 338.100,00 | 371.910,00 |
Costo de Ventas[pic 1][pic 2][pic 3][pic 4]
Utilidad Bruta
Gastos Admin y Ventas Depreciación
Utilidad en Operaciones
Otros ingresos (especiales/financieros) Otros egresos (especiales/financieros) Utilidad antes de Impuestos
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