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Enviado por alexov97 • 6 de Junio de 2016 • Trabajos • 13.441 Palabras (54 Páginas) • 272 Visitas
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR
[pic 1]
Contabilidad Intermedia
Trabajo final
Presenta
Alejandro Ornelas Vázquez
Matrícula
25343
Tijuana B.C, 1 de junio de 2016
[pic 2]
ARQUEO DE CAJA
Hora de inicio: 11:00 AM
Hora de terminación: 11:15 AM
Departamento: De compras
Encargado de arqueo: Alejandro Ornelas
importe de fondo fijo: $3,000
BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN IMPORTE
$1,000 1 MN 1,000
500 1 MN 500
200 0 MN 0
100 1 MN 100
50 4 MN 200
20 0 MN 0
MONEDAS
10 80 MN 80
5 2 MN 10
2 0 MN 0
1 8 MN 8
.50 0 MN 0
COMPROBANTES
Factura 1 $580
Factura 2 $290
Factura 3 $232
TOTAL DE FONDO: $3,000
Sobrante: Faltante:
Se realizó el arqueo del fondo de caja chica a cargo de Alejandro Ornelas del departamento de compras, el cual fue contado en mi presencia y devuelto a mi entera conformidad.
Realizó Encargado Testigo
Enrique Pérez Alejandro Ornelas Juan Reyes
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- Se compraron 23,000 CETES a un valor nominal de 23,000 c/u con una comisión del 2%, más IVA.
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-1- | |||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 1,840,000 | ||
CETES | |||
GASTO FINANCIERO | 368,000 | ||
Comisión | |||
IVA ACREDITADO | 58,880 | ||
BANCO | 2,266,880 |
- Lácteos S.A. de CV, invierte $400,000 en le banco Santander el día primero de julio del 2015 a una tasa de interés del 20% anual y con vencimiento a 28 días.
-1- | |||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 400,000 | ||
Depósitos a plazo | |||
BANCO | 400,000 |
[pic 4]
-2- | |||
BANCOS | 407,118.89 | ||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 400,000 | ||
Depósitos a plazo | |||
PRODUCTOS FINANCIEROS | 6,136.98 | ||
Interés ganado | |||
IVA CAUSADO | 981.91 |
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