Papeles de trabajo Observaciones Junio 2017
Enviado por vereniicefm • 17 de Mayo de 2018 • Prácticas o problemas • 1.277 Palabras (6 Páginas) • 77 Visitas
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Departamento Contabilidad | ||
Tema | Observaciones Junio 2017 | |
Contribuyente | José Antonio Hernández Vallejo Gemelos 42, Int 1 Prado Churubusco Coyoacan,04230 | |
Fecha | 05/07/2017 |
- Contenido
1. Alcance. 3
1.1 Documentación Elaborada: 3
1.2 Información estadística del mes de Junio 2017 4
2. Observaciones Fiscales 5
2.1 Observaciones al pago provisional 5
3. Observaciones Contables 6
3.1 Gastos por Comprobar 6
3.2 Cuenta por Cobrar Mensual 7
3.3 Otras Observaciones 8
Alcance.
Con motivo de la contabilidad del mes de Junio 2017, a continuación les damos a conocer los resultados obtenidos de la elaboración de la contabilidad mensual.
1.1 Documentación Elaborada:
Se elaboró el corte de formas de las pólizas, así como de su consecutivo de facturación, quedando de la siguiente forma:
Concepto | Tipo | Inicial | Final | Total emitidos | Faltantes |
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Transferencias |
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BANCOMER 8434 | Tr. | 1 | 28 | 28 | |
BANCOMER 4411 | |||||
Cheques |
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BANCOMER 8343 | Eg. | 458 | 551 | 93 | 550, 543, 539, 527, 526, 504, 489, 488, 485, 477, 478, 479, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 |
Diario | Dr. | 1 | 22 | 22 | |
Ingresos | Ig. | 1 | 7 | 7 | |
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| 150 |
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Se realizó la revisión de la facturación del mes de Junio, cuyo corte documental se encuentra de la siguiente forma:
MES | INICIAL | FINAL | CANC. | TOTAL |
JUNIO | CH 241 | CH 247 | 0 | 7 |
JUNIO | TCO 138 | TCO 142 | 0 | 5 |
TOTAL JUNIO |
| 12 |
1.2 Información estadística del mes de Junio 2017
Resumen de Ingresos Facturados
MES | IMPORTE | FOGA | I.V.A. | TOTAL |
JUNIO | 444,034.68 | 21,239.05 | 41.38 | 422,837.01 |
TOTALES | 444,034.68 | 21,239.05 | 41.38 | 422,837.01 |
Resumen de Facturas Canceladas
POLIZA | FOLIO | CLIENTE | IMPORTE |
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| SUMAS | 0 |
Resumen de Ingresos Cobrados
MES | IMPORTE | FOGA | I.V.A. | COBRADO |
JUNIO | 724,247.21 | 35,275.27 | 253.24 | 689,225.18 |
TOTALES | 724,247.21 | 35,275.27 | 253.24 | 689,225.18 |
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