Procesos y prueba fisica de marketing
Enviado por giomontano7 • 14 de Septiembre de 2018 • Ensayos • 2.378 Palabras (10 Páginas) • 183 Visitas
6. Análisis Financiero
6.1 Proyección de Ventas en 3 escenarios de acuerdo a variaciones en volumen
Las proyecciones de ventas se han realizado sobre la base del crecimiento anual de la empresa, en donde se agrega un 1% cada año a las 1,200 posiciones con las que se cuenta, actualmente se espera incrementar 12 posiciones en 2019 y que se agreguen 12 más cada año hasta 2021, esto sería para la empresa G4S una tendencia de crecimiento en un escenario normal, se llamaría un escenario pesimista donde únicamente se cuente con un crecimiento del 0,05% cada año (6 posiciones) y un escenario optimista que considere un crecimiento del 2% anual equivalentes a 24 posiciones.
Escenarios de crecimiento de la demanda G4S SECURE SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | ||
Escenario normal 1% | Escenario no optimista 0,05% | Escenario optimista 2% |
12 posiciones nuevas anuales | 6 posiciones nuevas anuales | 24 posiciones nuevas anuales |
El presupuesto de marketing a utilizar será el mismo para todos los escenarios, variarán los costos y gastos operativos, pero manteniendo el mismo presupuesto a 3 años en todas las protecciones, por ende se evaluara el incremento de 12 nuevas posiciones anuales en el escenario normal, incremento de 6 anuales en el escenario nada optimista y de 24 posiciones adicionales en el escenario optimista.
6.1.1 Análisis escenario normal
Escenario Normal: Proyección de ventas y costos de venta directos:
[pic 1]
Escenario normal: Gastos operativos
[pic 2]
Escenario Normal: Presupuesto de marketing.
[pic 3]
6.1.2 Análisis escenario no optimista
Escenario no optimista: proyección de ventas y costos de venta directos:
[pic 4]
Escenario no optimista: gastos operativos
[pic 5]
Escenario no optimista: presupuesto de marketing
[pic 6]
6.1.3 análisis del escenario optimista.
Escenario optimista: proyección de ventas y costos de venta directos
[pic 7]
Escenario optimista: gastos operativos
[pic 8]
Escenario optimista: gastos de marketing
[pic 9]
6.2 Estados financieros proyectados a 3 escenarios
Para visualizar y proyectar los estados financieros a 3 años, primero vamos a verificar los estados financieros al termino de 2018, el cual será el año base sumándole los periodos del 2019, 2020, 2021, luego se estudiaran los estados financieros sobre esta misma data para obtener los estados financieros proyectados.
Estado financiero 2018, año base para la proyección.
| G4S SECURE SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | ||
| Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre de 2018 | ||
| (Expresados en Dolares de los Estados Unidos de Norteamerica) | ||
| 2018 | ||
| Ingresos Totales | $ 8271,823.00 | |
(-) | Costo de venta | $ 6623,453.00 | |
| Utilidad Bruta | $ 1648,370.00 | |
(-) | Gastos de Operación | $ 986,789.00 | |
(-) | Gastos de venta | $ 250,750.00 | |
(-) | Gastos de Administracion | $ 30,218.00 | |
(-) | Gastos Financieros | $ 26,230.00 | |
| Utilidad de operación | $ 354,383.00 | |
(-) | Comision e intereses | $ 5,038.00 | |
(-) | Otros Gastos | $ 80,300.00 | |
(+) | Otros Ingresos | $ - | |
(-) | Utilidad antes de RL e ISR | $ 269,045.00 | |
| Reserva legal 7% | $ - | |
(-) | Utilidad antes de ISR | $ 269,045.00 | |
| ISR | $ 163,079.00 | |
| Utilidad o perdida del ejercicio |
| $ 105,966.00 |
6.2.1 Estados financieros proyectados escenario normal.
| G4S SECURE SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. | ||||
| Estado de Resultado Integral proyectado 2018 a 2021 | ||||
| (Expresados en Dolares de los Estados Unidos de Norteamerica) | ||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ingresos Totales | $ 8271,823.00 | $ 8415,823.00 | $ 8559,823.00 | $ 8703,823.00 |
(-) | Costo de venta | $ 6623,453.00 | $ 6705,533.00 | $ 6787,613.00 | $ 6869,693.00 |
| Utilidad Bruta | $ 1648,370.00 | $ 1710,290.00 | $ 1772,210.00 | $ 1834,130.00 |
(-) | Gastos de Operación | $ 986,789.00 | $ 996,389.00 | $ 996,749.00 | $ 996,989.00 |
(-) | Gastos de venta | $ 250,750.00 | $ 299,350.00 | $ 299,350.00 | $ 299,350.00 |
(-) | Gastos de Administracion | $ 30,218.00 | $ 32,438.00 | $ 35,438.00 | $ 39,038.00 |
(-) | Gastos Financieros | $ 26,230.00 | $ 26,230.00 | $ 26,230.00 | $ 26,230.00 |
| Utilidad de operación | $ 354,383.00 | $ 355,883.00 | $ 414,443.00 | $ 472,523.00 |
| ISR | $ 106,314.90 | $ 106,764.90 | $ 124,332.90 | $ 141,756.90 |
| Utilidad o perdida del ejercicio | $ 248,068.10 | $ 249,118.10 | $ 290,110.10 | $ 330,766.10 |
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