Reporte Administrativo de actividades
Enviado por Marina Ramirez • 4 de Abril de 2022 • Apuntes • 1.070 Palabras (5 Páginas) • 68 Visitas
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0Puesto: | Auxiliar Contable |
Marca: | Lobo Alfa |
Funciones Diarias |
Descripción de funciones | Tiempo estimado (min) | Prioridad en el logro del objetivo | Área coadyuvante | Observaciones |
Objetivo No. #: Registro contable de proveedores | ||||
Realizar descarga de XML | 40 min | Alta | El tiempo depende de la semana, ya que se descarga el mes completo por razón social | |
Realizar carga de XML en el sistema Tesk | 40 min | Alta | ||
Contabilizar las facturas de consumo | 40 min | Alta | El tiempo depende de cada razón social | |
Objetivo No. #: Pagos a proveedores transferencias | ||||
Identificar facturas de arca para realizar pago | 30 min | Alta | Compras | |
Realizar pago de proveedores | 30 min | Alta | Carla Leaño / Compras | El tiempo depende de cuantos pagos se soliciten, empresas diferentes |
Objetivo No. #: Flujo bancario | ||||
Realizar descarga de los estados de cuenta | 40 min | Media / Alta | Esto nos ayuda a conocer los pagos realizados en el día y evitar dobles pagos |
Funciones Semanales |
Descripción de funciones | Tiempo estimado (min) | Prioridad en el logro del objetivo | Área coadyuvante | Observaciones |
Objetivo No. #: Conocer el flujo en efectivo de la empresa | ||||
Revisar cortes por unidad | 90 min | Alta | Gerencias de unidad | El tiempo estimado es por unidad, sin presentar error en estos |
Realizar encuadre bitácora concentradora | 30 min | Alta | Priscila Aleman | Nos ayuda a conocer con cuánto flujo empezaremos la semana |
Objetivo No. #: Reporte de propinas | ||||
Clasificar propinas por sucursal | 30 min | Alta | Gerencias de unidad | A veces no anotan la cantidad y se les tiene que hablar a gerentes |
Corroborar efectivo de propinas | 120 min | Alta | ||
Enviar reporte de propinas | 20 min | Alta | ||
Objetivo No. #: Registro de reporte de egresos | ||||
Clasificar facturas por forma de pago efectivo / transferencia | 50 min | Alta | Gerencias de unidad | Esto me ayuda a identificar más rápido al momento de archivar / digitalizar |
Ejecutar la descarga de los reportes de egresos | 40 min | Alta | Gerencias de unidad | Tomando en cuenta que son 6 unidades |
Identificar facturas pagadas, comida de personal, créditos | 50 min | Alta | Priscila Aleman | Se revisa en los estados de cuenta de la razón social correspondiente |
Gestionar pagos para proveedores gastos en general | 40 min | Alta | Dirección General, Carla Leaño | Ejemplos: Eloida, Dora, Sonne, Imprecort, Hernán, Wansoft, Rentas, Etc. |
Clasificar egresos por unidad en el compilado de facturas | 40 min | Alta | Gerencias de unidad | |
Verificar facturas con reporte de egresos | 60 min | Alta | Gerencias de unidad | |
Ingresar proveedores cuentas por pagar | 35 min | Alta | ||
Clasificación de egresos por unidad y proveedor (consumo de unidad) | 60 min | Alta | ||
Clasificación de egresos por unidad y proveedor (acreedores, servicios, etc.) | 50 min | Alta | ||
Digitalizar facturas / remisiones de consumo | 60 min | Alta | Gerencias de unidad | Esto nos sirve por si se tiene alguna duda con factura del proveedor y ya se encuentran en archivo |
Objetivo No. #: Cuentas por cobrar | ||||
Identificar proveedores con crédito | 40 min | Alta | ||
Clasificar los días de crédito | 40 min | Alta | ||
Objetivo No. #: Incremento de precios | ||||
Revisar, analizar e identificar incremento en insumos | 120 min | Alta | ||
Clasificar y enviar los incrementos dependiendo de las marcas | 20 min | Alta | ||
Objetivo No. #: Liquidar deuda | ||||
Revisar autorizaciones para pagos de deuda | 30 min | Alta | Carla Leaño | |
Realizar listado de pagos autorizados por razón social | 15 min | Alta | ||
Enviar correo a proveedores cita para pago en efectivo | 10 min | Alta | Si se presenta el caso de que el pago al proveedor sea efectivo, tiempo depende de el o los proveedores a citar | |
Analizar y fondear el total de deuda autorizado (bancos) | 20 min | Alta | Priscila Aleman | Esto si los pagos salieran de la razón social Lobo Alfa |
Ejecutar pago a proveedores transferencia | 30 min | Alta | Dependiendo de los pagos autorizados | |
Impresión de comprobantes pago de transferencias | 15 min | Alta | ||
Clasificar pagos con facturas | 120 min | Media | ||
Guardar un respaldo digital de los comprobantes de transferencia bancaria | 10 min | Alta | ||
Realizar desglose de efectivo para pago a proveedores | 30 min | Alta | ||
Realizar vales de pago | 30 min | Alta | ||
Realizar sobres de pago para proveedores | 30 min | Alta | Priscila Aleman | |
Atender a proveedor para su pago | 30 min | Alta | El tiempo es el indicado en que se puede atender al proveedor | |
Escanear los vales firmados contra entrega | 15 min | Media | ||
Objetivo No. #: Alta de empleados | ||||
Descargar Lay Out por unidades | 30 min | Alta | ||
Realizar compilado por razón social | 30 min | Alta | ||
Corroborar datos de colaboradores | 40 min | Alta | ||
Asignar tarjetas bancarias | 20 min | Alta | ||
Realizar Lay Out Sodexo | 40 min | Alta | ||
Clasificar bolsas de seguridad (altas por unidad) | 30 min | Alta | ||
Realizar reporte de altas | 30 min | Alta | ||
Enviar reporte de altas y stock de tarjetas | 20 min | Alta | ||
Objetivo No. #: Realizar el pago nominal a colaboradores | ||||
Ejecutar el proceso de redondeo múltiplo de $5 | 30 min | Alta | Carla Leaño | |
Realizar impresión de listado nominal | 20 min | Alta | Carla Leaño | |
Ejecutar etiquetas nominal | 20 min | Alta | Carla Leaño | |
Ejecutar la dispersión de efectivo | 20 min | Alta | Carla Leaño | |
Ejecutar dispersión individual de cada colaborar (nomina) | 30 min | Alta | Priscila Aleman / Carla Leaño | El tiempo estimado es por unidad |
Realizar corte y clasificación de recibos de nominas | 30 min | Alta | ||
Realizar Lay Out Bancario / Sodexo por razón social | 30 min | Alta | Carla Leaño | |
Realizar pago de nómina Bancario / Sodexo por razón social | 20 min | Alta | Priscila Aleman / Carla Leaño | |
Objetivo No. #: Realizar el pago de propinas a colaboradores | ||||
Realizar impresión listado de propinas | 20 min | Alta | Dirección General | |
Ejecutar el proceso para etiquetas propinas | 20 min | Alta | Dirección General | |
Ejecutar proceso de recibos para propinas | 20 min | Alta | Dirección General | |
Ejecutar dispersión individual de cada colaborar (propinas) | 30 min | Alta | Dirección General | El tiempo estimado es por unidad |
Realizar corte y clasificación de recibos de propinas | 20 min | Alta | ||
Clasificar bolsas de seguridad (nomina, propinas, finiquitos, extras) | 20 min | Alta | Separar las bolsas para cada unidad e identificarlas | |
Objetivo No. #: Realizar finiquitos | ||||
Realizar pago de finiquitos efectivo / cheque | 20 min | Alta | Carla Leaño | El tiempo depende de los que se soliciten |
Objetivo No. #: Pago de pensión | ||||
Realizar depósito de pensión | 10 min | Alta | Carla Leaño | |
Objetivo No. #: Pago a proveedores consumo (reporte de egresos) | ||||
Revisar autorizaciones para pagos de deuda | 40 min | Alta | Carla Leaño | |
Realizar listado de pagos autorizados por razón social | 40 min | Alta | ||
Enviar correo a proveedores cita para pago en efectivo | 25 min | Alta | ||
Analizar y fondear el total de deuda autorizado (bancos) | 20 min | Alta | Priscila Aleman | |
Ejecutar pago a proveedores transferencia | 100 min | Alta | Dependiendo de los pagos autorizados | |
Impresión de comprobantes pago de transferencias | 30 min | Alta | ||
Clasificar pagos con facturas | 120 min | Media | ||
Guardar un respaldo digital de los comprobantes de transferencia bancaria | 10 min | Alta | ||
Realizar desglose de efectivo para pago a proveedores | 30 min | Alta | ||
Realizar vales de pago | 40 min | Alta | ||
Realizar sobres de pago para proveedores | 30 min | Alta | Priscila Aleman | |
Atender a proveedor para su pago | 30 min | Alta | El tiempo es el indicado en que se atiende a proveedores | |
Escanear los vales firmados contra entrega | 15 min | Media | ||
Objetivo No. #: Control de gastos | ||||
Realizar copia de facturas pendientes por contabilizar | 40 min | Media | ||
Descargar Excel de CFDI Recibidos | 40 min | Media | ||
Agrupar en compilado control de gastos | 50 min | Media | ||
Depurar información de CFDI | 100 min | Media | ||
Descargar estados de cuenta por razón social | 30 min | Media | ||
Actualizar estados de cuenta por razón social | 40 min | Media | ||
Identificar que facturas no pertenecen o se tiene duda | 40 min | Alta | ||
Identificar pago de facturas por razón social | 120 min | Media |
Funciones Quincenales |
Descripción de funciones | Tiempo estimado (min) | Prioridad en el logro del objetivo | Área coadyuvante | Observaciones |
Objetivo #: | ||||
Identificar los pagos realizados a Lobo Alfa | 30 min | Alta | ||
Realizar facturas Inter empresa | 30 min | Alta | ||
Contabilizar facturas en las empresas correspondientes | 30 min | Alta | ||
Objetivo #: Realizar el pago nominal administrativo | ||||
Realizar Lay Out Bancario / Sodexo por razón social | 30 min | Alta | Carla Leaño | |
Realizar pago de nómina Bancaria / Sodexo por razón social | 20 min | Alta | Priscila Aleman / Carla Leaño | |
Objetivo #: Gasolina | ||||
Realizar solicitud de consumo de gasolina por razón social | 20 min | Media | Carla Leaño |
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