TALLER PREPARATORIO I EXAMEN PARCIAL DE MODELOS DE PRONOSTICOS

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TALLER PREPARATORIO I EXAMEN PARCIAL DE MODELOS DE PRONOSTICOS

EN LAS SIGUIENTES ONCE PREGUNTAS MARQUE CON UNA X LA OPCION QUE CORRESPONDE A LA RESPUESTA CORRECTA

1.  La técnica de pronóstico que debe utilizar una ecuación adicional si los datos son estacionales es:

a) El método de Winters        b) Los promedios móviles        c) La suavización exponencial         d) El método de Holt

2. La técnica de pronósticos que revisa continuamente el estimado a la luz de las experiencias más recientes es:

a) El método ingenuo        b) Los promedios móviles                c) La suavización exponencial simple        

d) El método de Holt

3. La técnica de pronóstico que usa el valor del período actual como base del pronóstico para el período siguiente es:

a) El método de Winters        b) Modelo ingenuo        c) La suavización exponencial         d) El método de Holt

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero en relación con las medidas de precisión usadas para evaluar pronósticos:

a) El MAPE toma en consideración la magnitud de los valores que se pronostican.        b) El MSE y la RMSE sancionan errores grandes en la elaboración de pronósticos        c) El MPE se usa para determinar si, sistemáticamente, un modelo está prediciendo muy alto o muy bajo        d) La ventaja del método de la MAD es que relaciona el tamaño del error con la observación real 

5. Una serie de tiempo  estacional es:

a) El patrón que tiende a repetirse cada año             b) Es aquella que  responde fundamentalmente a factores relacionados al clima            c) Es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio           d) A y B son buena definición.

6.  Una serie estacionaria es:

a) Aquella que tiene ondulaciones a través del tiempo                b) Aquella que representa el crecimiento o decrecimiento en serie de tiempo durante un período largo        c) Aquella cuyas propiedades estadísticas básicas como la media y la varianza permanecen constantes a través del tiempo        

d) Aquella que es un patrón de cambio que se repite cada año

7.  La mejor definición de serie de tiempo es:

a) Son métodos cuantitativos estadísticos basados en datos históricos  de demanda      b) Son métodos que generalmente combinan estrategias con pronósticos causales.    c) Son métodos que asumen alta correlación entre los pronósticos de demanda    d)  Ninguna de las anteriores

8.  El método de pronóstico que tiene en cuenta la posible tendencia (creciente o decreciente) es:

a) Método Ingenuo        b) Método de suavización exponencial simple        c) Método de suavización de Holt        d) Método de promedios móviles        e) Método de Winters

9. El método de pronóstico con poca o ninguna tendencia es:

a) Los promedios Móviles                b) La suavización exponencial simple        c) Los métodos ingenuos        

d) La suavización exponencial Holt          e) Ninguna de las anteriores

10. Considere las siguientes  dos preposiciones acerca de la suavización exponencial simple:   

PREPOSICION 1 (P1): Es un error aplicar un método de suavización exponencial simple a un modelo de demanda con tendencia creciente.

PORQUE

PREPOSICION 2 (P2): Para este método de pronósticos, la constante de suavización α no se toma >30%

Para las anteriores proposiciones, cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

a) Tanto P1 como P2 son CIERTAS y P2 es una explicación correcta de P1                b) Tanto P1 como P2 son CIERTAS, pero P2 NO es una explicación correcta de P1          c) P1 es CIERTA y P2 es FALSA                d) P1 es FALSA y P2 es CIERTA                e) Tanto P1 como P2 son FALSAS

11. Un sistema de pronósticos  de Winters se aplica a un patrón de demanda con tendencia creciente no estacional. Puede entonces asegurarse que:

a) Se está cometiendo un error conceptual al aplicar este sistema de pronósticos a dicho patrón de demanda  b) Su comportamiento será siempre mejor que un método de suavización exponencial de Holt          

c) La pendiente estimada b2 será negativa        d) La componente permanente estimada será igual a cero        

e) Todos los factores estacionales serán aproximadamente iguales a 1

PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES SEIS PREGUNTAS REALICE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO

12. Un sistema de pronósticos de suavización exponencial simple está siendo utilizado para pronosticar la demanda semanal de un artículo. En un período dado se han encontrado los siguientes valores: MAE  = 20 unidades; MSE  = 1600 . La mejor estimación de la desviación de la demanda semanal  de este artículo para este período que usted podría utilizar es:  [pic 2][pic 3]

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