Tarea semana 2 analisis contable
Enviado por Administración EDS 40481 COPEC • 8 de Junio de 2021 • Trabajos • 306 Palabras (2 Páginas) • 1.151 Visitas
Registro de Transacciones en una organización
Marìa Cortes Narvaez
Análisis Contable
Instituto Iacc
29-04-2019
FECHA | ASIENTO | MOVIMIENTO | DEBE | HABER | ||
1-9-18 | 1 | Caja |
|
| $40.000.000 |
|
| Capital |
|
| $40.000.000 | ||
Glosa: Aporte de dinero socio Y |
|
| ||||
1-9-18 | 2 | Caja |
|
| $40.000.000 |
|
| Capital |
|
| $40.000.000 | ||
Glosa: Aporte de dinero socio Z |
|
|
|
| ||
2-9-18 | 3 | Banco |
|
| $80.000.000 |
|
| Caja |
|
| $80.000.000 | ||
Glosa: Deposito en efectivo Cta. Coriente |
|
| ||||
3-9-18 | 4 | Mercaderia |
|
| $3.400.000 |
|
IVA Credito Fiscal |
| $646.000 |
| |||
| Proveedores |
| $4.046.000 | |||
Glosa: Compra de mercaderia F. Nº 952 empresa F1 |
|
| ||||
|
| |||||
6-9-18 | 5 | Mercaderia |
|
| $3.750.000 |
|
IVA Credito Fiscal |
| $712.500 |
| |||
| Proveedores |
| $4.462.500 | |||
Glosa: Compra de mercaderia F Nº 58 Empresa F2 |
|
| ||||
|
| |||||
8-9-18 | 6 | Proveedores |
| $4.046.000 |
| |
| Banco |
|
| $4.046.000 | ||
Glosa: Pago F Nº 952 Empresa F1 |
|
| ||||
10-9-18 | 7 | Clientes |
|
| $2.559.690 |
|
| Ingreso x venta |
| $2.151.000 | |||
| IVA Debito Fiscal |
| $408.690 | |||
Glosa: Se emite F Nº 1 a Frutasek S.A |
|
| ||||
11-9-18 | 8 | Equipos |
|
| $4.000.000 |
|
IVA Credito Fiscal |
| $760.000 |
| |||
| Proveedores |
| $4.760.000 | |||
Glosa: Compra de Computadores E Impresoras (5 U. c/u) |
|
| ||||
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| |||||
16-9-18 | 9 | Cliente |
|
| $476.000 |
|
| Ingreso x Venta |
| $400.000 | |||
| IVA Debito Fiscal |
| $76.000 | |||
Glosa: Se emite F Nº 2 a Weritos S.A |
|
| ||||
20-9-18 | 10 | Anticipo de Sueldo |
| $230.000 |
| |
| Banco |
|
| $230.000 | ||
Glosa: Anticipo de sueldo Bernardo Lira |
|
| ||||
21-9-18 | 11 | Servicio de Limpieza |
| $460.000 |
| |
IVA Credito Fiscal |
| $87.400 |
| |||
| Proveedores |
| $547.400 | |||
Glosa: Recibimos F Nª 8965 por aseo |
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| ||||
23-9-18 | 12 | Clientes |
|
| $1.785.000 |
|
| Ingreso x ventas |
| $1.500.000 | |||
| IVA Debito Fiscal |
| $285.000 | |||
Glosa: Se emite F Nº 3 a Nety S.A |
|
| ||||
25-9-18 | 13 | Proveedores |
| $547.400 |
| |
| Banco |
|
| $547.400 | ||
Glosa: Pago F. Nº 8965 por aseo |
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| ||||
26-9-18 | 14 | Utiles de Escritorio |
| $130.252 |
| |
IVA Credito Fiscal |
| $24.748 |
| |||
| Proveedores |
| $155.000 | |||
Glosa: Compra de utiles de escritorio F Nº 254 |
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