Analisis Dimensional

Análisis Dimensional

Definición del Modelo de Información

Finanzas

Proyecto: YRC Logisticts – Implementación de BI

Elaborado por: José Peralta

Versión: 1.0

Fecha de Creación 05/10/2009

Control del Documento

Registro de Cambios

Fecha Autor Versión Referencia del cambio

05/10/2009

J. Peralta 1.0 Creación del documento

Revisión

Fecha de Revisión Nombre Posición Confirmación

XX/XX/XX

<<Nombre del Revisor YRC>> <<Cargo y Rol en el proyecto>> <<Incrustar correo de aprobación>>

Índice

1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 4

2 CONCEPTOS GENERALES 5

3 DEFINICIÓN DEL MODELO 6

2.1 MATRIZ FUNCIONAL DEL MODELO FINANZAS 6

2.2 GRUPOS DE INFORMACIÓN DEL MODELO 7

2.3 OBJETIVOS 7

4 DIMENSIONES 7

3.1 DIMENSIÓN CLIENTE 8

3.2 DIMENSIÓN UNIDAD DE NEGOCIO 8

3.3 DIMENSIÓN FECHA DE LLEGADA 9

3.4 DIMENSIÓN FILENUMBER 9

3.5 DIMENSIÓN PAÍS DE OPERACIÓN 10

3.6 DIMENSIÓN ESCALA 10

3.7 DIMENSIÓN VÍA DE EMBARQUE 11

3.8 DIMENSIÓN RÉGIMEN 11

3.9 DIMENSIÓN PUERTO ORIGEN 12

3.10 DIMENSIÓN PUERTO DESTINO 12

3.11 DIMENSIÓN FECHA DE VENCIMIENTO 13

3.12 DIMENSIÓN RANGO DE DÍAS 13

3.13 DIMENSIÓN FECHA DE FACTURACIÓN 14

3.14 DIMENSIÓN PAÍS DE FACTURACIÓN 14

3.15 DIMENSIÓN PAÍS DE COSTO 15

4 INDICADORES 16

4.1 VENTAS 16

4.2 COSTOS 19

1 Glosario de términos

Término Definición

FileNumber Es el documento que agrupa el historial de operaciones para el seguimiento financiero de los ingresos y egresos generados.

Contiene información relevante del embarque y permite la interrelación de la información entre las diferentes áreas del negocio.

Embarque Representa a la mercadería importada/exportada por YRC a solicitud del cliente. Está asociado a un FileNumber y constituye la unidad costeable.

Material at Destination Es el evento que indica la fecha de llegada de un embarque al puerto de destino.

PowerPlus Aplicativo transaccional que administra las operaciones de embarque, constituye la principal fuente de información para el Datamart.

Tradelane Es la definición de las rutas realizadas por los embarques, desde un puerto origen hacia un puerto destino.

2 Conceptos Generales

En la definición del modelo de información es necesario detallar los conceptos fundamentales utilizados en el presente documento.

Concepto Definición

Grupo de Información Constituye un escenario de análisis en el que intervienen variables cualitativas y variables cuantitativas unidas por un tema en común.

Dimensión Representa a una variable del negocio contenida en el modelo, la cual podrá ser analizada en conjunto con un indicador. Algunos ejemplos de dimensiones son: Cliente, Unidad de Negocio, Puerto, Fecha, etc.

Atributo de dimensión Es un dato particular de la dimensión, generalmente representado por descripciones o datos referenciales asociados a la dimensión. Por ejemplo, la dimensión Cliente puede tener como atributos: Razón Social, RUC, Domicilio, País de operación, etc.

Jerarquía Constituye una agrupación lógica de los atributos de la dimensión, que permiten navegar con facilidad dentro del modelo desde un nivel superior hasta el mínimo detalle. Por Ejemplo para la dimensión Fecha de Embarque se tiene la jerarquía Calendario, la cual agrupa los atributos Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día en orden de descendente. De esta forma se puede analizar la información desde el nivel Año hasta el nivel Día.

Métrica Representa a la variable cuantitativa del modelo, la cual en interacción con una dimensión, identifica un escenario del negocio. Por ejemplo: Venta Neta por Clientes.

KPI Es un indicador clave del negocio, basado en una métrica del modelo. Este indicador está asociado a un valor actual, el cual es comparado con un valor meta con la finalidad de identificar tendencias en el comportamiento de la m

3 Definición del modelo

El modelo Finanzas está orientado al análisis de información y medición de los principales indicadores financieros distribuidos en tres grupos: Ventas, Costos y Morosidad. Estos grupos junto con las dimensiones consideradas, permitirán identificar las ventas por cliente, tiempo, vías de transporte, costos incurridos etc.

De igual forma se podrá identificar a los clientes con mayor índice de morosidad, sea por actividad económica, holding y todos los embarques que están pendientes de facturar.

2.1 Matriz Funcional del modelo Finanzas

En el cuadro adjunto se grafican las dimensiones e interacción con cada grupo de información.

Las dimensiones marcadas con “X” representan una relación entre la dimensión y el grupo de información.

Grupos de Información

FileNumber (Ventas) FileNumber(Costos) Morosidad

Dimensiones Cliente X X X

Unidad de Negocio X X X

FileNumber X X X

Fecha de Llegada de la Nave X X X

País de Operación X X X

País de Facturación X

Vía de Embarque X X X

Régimen X X X

Puerto Origen X X X

Puerto Destino X X X

Fecha de Vencimiento X

Rango de días X

Escala X X X

País de Costo X

2.2 Grupos de información del Modelo

Grupo de información Definición

FileNumber Este grupo consolidará la información de las ventas y costos procedentes del PowerPlus

Está orientado para poder medir los niveles de facturación permitiendo identificar los volúmenes de ventas por clientes, unidades de negocio, tradelane, entre otros.

Costos Contiene el detalle de los costos incurridos en el embarque, por cada proveedor.

Morosidad Contiene los ratios que permiten identificar el nivel de deuda por cliente.

2.3 Objetivos

El modelo de finanzas permitirá identificar y responder los siguientes requerimientos:

• Precio de venta y valor de venta.

• Margen bruto.

• Costo de Ventas.

• Importe de costos según procedencia (local e internacional).

• Volumen de embarques.

• Peso neto de embarques.

• Evolución de la Rentabilidad.

• Montos pendientes de facturación.

• Top N de morosidad por clientes.

• Top N de rentabilidad por clientes.

4 Dimensiones

El modelo Finanzas contiene las siguientes dimensiones:

1. Cliente

2. Unidad de Negocio

3. Fecha de Llegada

4. FileNumber de Ventas de Ventas

5. País de Operación

6. Escala.

7. Vía de Embarque.

8. Régimen

9. Puerto Origen.

10. Puerto Destino.

11. Fecha de vencimiento.

12. Rango de días.

13. País de facturación.

14. País de costo.

3.1 Dimensión Cliente

3.1.1 Descripción

Contiene el detalle de los clientes con sus respectivos atributos y agrupados por actividad económica, holding, país de operación y domicilio. Cabe resaltar que la estructura de esta dimensión es común para el resto de los modelos.

3.1.2 Atributos de la dimensión

El cuadro a continuación detalla los atributos considerados para la dimensión Cliente.

Nombre del Atributo Contenido

Formato Vista Previa

Holding Carácter SOUTHERN PERU COOPER CORP.

Razón Social Carácter SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

Descr. Abreviada Carácter SOUTHERN PERU

RUC Carácter 20100147514

País de domicilio Carácter PERU

País de operación Carácter PERU

Código de Cliente Carácter 1

Actividad económica Carácter MINERIA

3.1.3 Jerarquías

Jerarquía Niveles de Detalle

Cliente • Inicial de cliente

• Razón Social

Pais – Cliente • País de Domicilio

• Razón Social

Holding – Cliente • Holding

• Razon Social

Actividad Económica - Cliente • Actividad Económica

• Razón Social

3.2 Dimensión Unidad de Negocio

3.2.1 Descripción

Contiene el detalle de las unidades de negocio con sus respectivos atributos. Cabe resaltar que la estructura de esta dimensión es común para el resto de modelos.

3.2.2 Atributos de la dimensión

El cuadro a continuación detalla los atributos considerados para la dimensión Unidad de negocio.

Nombre del Atributo Contenido

Formato Vista Previa

Abrev Unidad Negocio Carácter

Unidad de Negocio Carácter Mining Oil and Energy

3.2.3 Jerarquías

No Aplica

3.3 Dimensión Fecha de Llegada

3.3.1 Descripción

Contiene la información correspondiente a las fechas de llegada de los embarques, cabe resaltar que la estructura

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