ESTADOS FINANCIEROS

1. Análisis Financiero (Archivo de Excel).

a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa y de los socios/as.

b. Cálculos técnicos.

I. Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (Indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra, volúmenes de producción).

INFRAESTRUCTURA BASICA

Terreno Hectáreas 10,000.00 63 630,000.00

Galera de ordeña Obra 5,000.00 0 0.00

Corral con manga Obra 5,000.00 1 5,000.00

Jaguey Obra 10,000.00 1 10,000.00

Vientres. Cabeza 10,000.00 15 150,000.00

Semental. Cabeza 9,500.00 1 9,500.00

TOTAL DE COSTO $ 804,500.00

II. Proyección de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos, de mantenimiento).

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 20,549 12,251 6,063 6,698 6,698 6,898 6,740 7,337 7,619 7,619

c. Proyección financiera mínima a cinco años:

I. Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).

V E N T A S N E T A S D E L A A C T I V I D A D

CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vaca desecho (410 kgs/cbz) 4,100 4,100 8,200 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 16,400 16,400

Becerro destetado (cbz) 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

TOTAL 59,540 59,540 59,536 67,740 67,740 75,444 75,444 78,216 82,316 82,316

OTROS INGRESOS A LA EMPRESA

CONCEPTOS/AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aportación Productores 8,752 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Aportación FAPPA 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 182,752 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

TOTAL DE INGRESOS 182,752 72,540 72,540 72,536 80,740 80,740 88,444 88,444 91,216 95,316 95,316

II. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C O S T O S Y G A S T O S V A R I A B L E S

Desparasitante. (Int. Y Ext.). 1,267 1,255 1,221 1,353 1,353 1,388 1,353 1,480 1,537 1,537

Vitamina. 471 488 488 523 523 558 558 593 610 610

Antibiotico. 3,485 3,453 3,358 3,722 3,722 3,817 3,722 4,071 4,229 4,229

Bacterina Doble (Crías). 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33

Bacterina Triple (Adultos). 68 72 72 79 79 79 79 86 90 90

Vacunas (Derriengue). 192 199 199 213 213 227 227 241 249 249

Diagnostico Coproparasitoscopico. 22 22 22 24 24 26 26 27 28 28

Diagnostico Brucella y Tuberculosis. 285 255 210 240 240 240 225 240 255 255

Sal Mineral. 484 480 466 517 517 530 517 565 587 587

Cuidado Sanitario del Caballo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS VARIABLES 6,299 6,251 6,063 6,698 6,698 6,898 6,740 7,337 7,619 7,619

C O S T O S Y G A S T O S F I J O S

Seguro de Vacas. 7,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguro de Semental. 1,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistencia Técnica. 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 14,249 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 20,549 12,251 6,063 6,698 6,698 6,898 6,740 7,337 7,619 7,619

III. Estado de resultados.

SE ANEXA EN CORRIDA FINANCIERA

IV. Flujo de efectivo.

F L U J O D E E F E C T I V O N E T O O P E R A T

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