ARQUEO DE CAJA
Enviado por tuneritalinda • 9 de Junio de 2014 • 778 Palabras (4 Páginas) • 325 Visitas
CASO PRÁCTICO:
TEMA: PREPARAR EL ARQUEO DE CAJA CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES PARA EL MES DE ABRIL
1.- Saldo del mes de Marzo 300, 000.00
2.- Ingreso durante el mes de Abril 1, 815, 000.00
3.- Gastos del mismo mes fueron 1, 545, 000.00
4.- La composición del saldo es de la siguiente manera:
A) En billetes 400, 000.00
b) En monedas divisionarias 160, 000.00
c) En documentos valorado 10, 000.00
570,000.00
El movimiento del efectivo en el banco está conformado como sigue:
1.- Saldo en Cta. Ctes. Del mes de Marzo 600, 000.00
2.- Depósitos en Cta. Cte. En el mes de Abril por 1, 840, 000.00
3.- Retiro de Cta., Cte. En el mismo mes 1, 740, 000.00
4.- La composición del dinero depositado en Cta. Cte es como sigue:
a) Depósitos en billetes circulares 450, 000.00
b) En moneda divisionarias 10, 000.00
c) En cheques girados a favor 240, 000.00
700, 000.00
Cuya composición es como sigue:
Ch/ Nº 004110 Bco. Popular J. Arce 100, 000.00
Ch/ Nº 221640 Bco. Crédito M. Alva 90, 000.00
Ch/ N° 502114 Bco. Lima L. Pérez 50, 000.00
Con estos datos preparamos el Arqueo de Caja, incluyendo el dinero depositado en el Banco Cta. Cte.
ARQUEO DE CAJA
Efectuado el día……. De Abril de 200…
MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
Saldo anterior…………………………………………….
INGRESO DEL MES DE ABRIL
SUMA TOTAL
Menos: EGRESOS DEL MES DE ABRIL……………..
SALDO DEL MES ……………………………….…….….
COMPOSICION DEL EFECTIVO (SALDO)
En Billetes……………………………………………….…….
En monedas divisionarias……………………………….
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