COMBINACION DE REGISTROS CONTABLES
Enviado por buenahora05 • 12 de Junio de 2014 • 618 Palabras (3 Páginas) • 215 Visitas
TALLER DE CONTABILIDAD PÚBLICA
CONBINACION DE REGISTROS CONTABLES CONTABILIDAD PUBLICA Y FINANAZAS.
PUNTO 5.
OBTUVIMOS RENDIMINETOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN LA CUENTA DE AHORROS APROBADDA POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA EFECTUAR TRASLADOS INTERNOS DE FONDOS A CUENTAS CUENTA CORRIENTE POR $4.162.823. EFECTUAR REGISTROS PERTINENTES.
CODIGO CONCEPTO DEDITO CREDITO
480522 Int. sobre depósitos en instituciones financiera 4.162.823
111005 Cuenta corriente 4.162.823
4.162.823 4.162.823
PUNTO 6.
REGISTRE LA SIGUIENTE NOMINA ADMINISTRATIVA (IDENTIFICANDO SU OBJETO SOCIAL)
CONCEPTO VALOR
PERSONAL SUPERNUMERARIO 47.815.523
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 11.423.810
APORTES SENA 964.215.322
APORTES ICBF 122.415.893
APORTES ESAP 80.212.215
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.816.215
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 8.223.576
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 21.115.817
GASTOS POR SENTENCIA Y CONCIALIACION FALLIDA 45.789.632
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
510107 PERSONAL SUPERNUMERARIO 47.815.523
250501 NOMINA POR PAGAR 47.815.523
47.815.523 47.815.523
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
250501 NOMINA POR PAGAR 47.815.523
111005 CUENTA CORRIENTE 47.815.523
SALDOS IGUALES 47.815.523 47.815.523
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
510302 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FLIAR 11.423.810
242520 APORTES ICBF, SENA CAJAS DE COMPENSACION 11.423.810
SALDOS IGUALES 11.423.810 11.423.810
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
242520 APORTES ICBF, SENA CAJAS DE COMPENSACION 11.423.810
111005 CUENTA CORRIENTE 11.423.810
SALDOS IGUALES 11.423.810 11.423.810
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
510402 APORTES AL SENA 964.215.322
242520 APORTES ICBF, SENA CAJAS DE COMPENSACION 964.215.322
SALDOS IGUALES 964.215.322 964.215.322
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
242520 APORTES ICBF, SENA CAJAS DE COMPENSACION 964.215.322
111005 CUENTA CORRIENTE 964.215.322
SALDOS IGUALES 964.215.322 964.215.322
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
510401 APORTES AL ICBF 122.415.893
242520 APORTES ICBF, SENA CAJAS DE COMPENSACION 122.415.893
SALDOS IGUALES 122.415.893 122.415.893
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
242520 APORTES SENA, ICBF CAJAS DE COMPENSACION 122.415.893
111005 CUENTA CORRIENTE 122.415.893
SALDOS IGUALES 122.415.893 122.415.893
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
510403 APORTES ESAP 80.212.215
242541 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, ESAP 80.212.215
SALDOS IGUALES 80.212.215 80.212.215
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.816.215
242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.816.215
SALDOS IGUALES 15.816.215 15.816.215
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.816.215
111005 CUENTA CORRIENTE 15.816.215
SALDOS IGUALES 15.816.215 15.816.215
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 8.223.576
242590 OTROS ACREEDORES 8.223.576
SALDOS IGUALES 8.223.576 8.223.576
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
242590 OTROS ACREEDORES 8.223.576
111005 CUENTA CORRIENTE 8.223.576
SALDOS IGUALES 8.223.576 8.223.576
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 21.115.817
244003 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 21.115.817
SALDOS IGUALES 21.115.817 21.115.817
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
244003 IMPUESTO PREDIAL UNFICADO 21.115.817
111005 CUENTA CORRIENTE 21.115.817
SALDOS IGUALES 21.115.817 21.115.817
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
511190 OTROS GASTOS LEGALES 45.789.632
242590 OTROS ACREEDORES 45.789.632
SALDOS IGUALES 45.789.632 45.789.632
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
242590 OTROS ACREEDORES 45.789.632
111005 CUENTA CORRIENTE 45.789.632
SALDOS
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