Contabilidad
Enviado por Estefany97 • 11 de Septiembre de 2015 • Informes • 3.506 Palabras (15 Páginas) • 201 Visitas
NOMBRE DE LA EMPRESA: El Inteligente, S.A. de C.V.
NIT : 0614-150170-108-0
NRC : 1203-8
TARJETA ISSS : 4578965872
ACTIVIDAD ECONOMICA : Comercio en General
REPRESENTANTE LEGAL : Juan Pueblo Adelantado
DIRECCION : Col. El Recordatorio, Pje. Yo Puedo, casa # 10 S.S.
TELEFONO : 2222-45-10
La empresa al iniciar las operaciones del mes de Diciembre del 2014 cuenta en su Balance con los siguientes valores:
Caja General $ 4,800.00
Bancos Cuenta Corriente $ 160,800.00
Banco Agrícola $ 112,560.00
Banco City $ 48,240.00
Cuentas por cobrar Comerciales $ 77,000.00
Prestamos a Empleados $ 2,000.00
Inventario $ 58,000.00
Mobiliario y Equipo $ 70,000.00
Equipo de transporte $ 110,000.00
Proveedores Locales $ 19,000.00
Documentos por Pagar C.P. $ 46,000.00
Impuestos por Pagar $ 5,000.00
Prestamos a Largo Plazo (Bco. de Comercio) $ 10,000.00
Capital Social $ 402,600.00
Durante el mes de Diciembre se realizo las siguientes operaciones:
Diciembre 02 Se compra mercadería diversa pagada con cheque del Agrícola a la comercial La Cumparcita S.A. de C.V. Reg. 12856-5 por $1,685.00 según C.C.F. 350558
Diciembre 02 Venta al contado de mercadería a nuestro cliente La Calaca S.A. Reg.42-8 por $ 75,000.00 Según C.C.F. # 4079
Diciembre 02 El dinero recibido de la venta anterior se remesa 50% al Banco Agrícola y el resto al Banco City
Diciembre 02 Se despide al Sr. Antonio Remedios Nife por lo que se le prepara su indemnización, sueldo actual $1,845.00 fecha de ingreso a la empresa 15/04/00. Como Sub Gerente
Diciembre 02 Se realizan las siguientes ventas con TC según facturas:
Factura 8997 $ 12,000.00
Factura 8998 $ 0.00 anulada
Factura 8999 $ 1,825.00
Factura 9000 $ 485.00
Diciembre 03 Por venta de mercadería al crédito a nuestro cliente Sr. Manuel Piolo Reg. 458-7 por $75,050.00 según C.C.F. # 4080
Diciembre 04 Ventas con T.C. de diversas mercaderías según facturas siguientes:
Factura 9001 $ 580.20
Factura 9002 $ 310.00
Factura 9003 $ 830.76
Factura 9004 $ 501.18
Factura 9005 $ 720.00
Diciembre 05 Se remesa al Banco de Comercio el efectivo de la venta anterior
Diciembre 05 Se abonan $4,850 con cheque del Bco. City a nuestros proveedores.
Diciembre 06 Se compra mercadería al crédito a Comercial El Pinino, S.A. Reg. 2568-7 por $43,870.00 según C.C.F. #58796
Diciembre 07 Se vende mercadería al contado según detalle siguiente:
CLIENTE | REGISTRO | Nº DE CRÉDITO F. | TOTAL DE LA VENTA |
El Pimpollo, S.A. de C.V. | 42358-5 | 4081 | $ 4,560.00 |
El Sumbero, S.A. | 658-4 | 4082 | $ 9,975.00 |
Gertrudis Lima de Cacho | 8961-0 | 4083 | $ 25,880.00 |
El Pisirico, S.A. de C.V. | 568123-8 | 4084 | $ 27,632.00 |
Godofredo Plinto Crispo | 15679-3 | 4085 | $ 15,615.00 |
Diciembre 08 Se remesa el efectivo la venta anterior el el 70% al Banco Agrícola y el resto al Banco City
Diciembre 08 Se paga el valor de $1,750.00 por un documento por pagar con cheque del Banco Agrícola
Diciembre 09 Se compra mercadería por $ 15,850.00, el 50% con cheque del Banco Agrícola y el resto al crédito a la Empresa Juana La Loca S.A. de C.V. Reg. 6789-8 según C.C.F. #456932
Diciembre 10 Nuestro clientes nos cancelan con cheque la cantidad de $18,300.00
Diciembre 11 Se paga con cheque del Banco Agrícola $5,000.00 de los impuestos pendientes de pago
Diciembre 12 Se cancelan en efectivo servicios de transporte de mercadería comprada por $435.60 transporte Los Fidos, S.A. de C.V. Reg. 8825-0 C. C.F. # 2358
Diciembre 12 Se recibe abono de nuestros clientes por $ 46,000.00 y se realizan ventas al contado según detalle siguiente:
Factura 9006 $ 500.00
Factura 9007 $ 55.20
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