DESARROLLO DE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Enviado por ESCOBARVIVI • 5 de Diciembre de 2017 • Informes • 2.742 Palabras (11 Páginas) • 176 Visitas
BALANCE DE APERTURA
[pic 1]
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PULPIFRUIT S.A.S. | |||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | |||
31 DE DICIEMBRE 2017 | |||
Nota | 2017 | ||
1 | ACTIVO |
| |
11 | DISPONIBLE |
| |
1105 | CAJA | 4 | $ 4.000.000 |
1110 | BANCOS | $ 490.923.154 | |
11 | Total DISPONIBLE | $ 494.923.154 | |
1205 | ACCIONES | 9.1 | $ 52.642.466 |
12 | Total INVERSIONES | $ 52.642.466 | |
1305 | CLIENTES | $ 152.509.492 | |
1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | $ 4.000 | |
1365 | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | $ 15.230.150 | |
13 | Total DEUDORES | 5 | $ 167.743.642 |
1405 | INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS | $ 1.502.698 | |
1435 | INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA | $ 805.011 | |
1490 | INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO | $ 5.118.150 | |
14 | Total INVENTARIOS | $ 7.425.859 | |
1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 133.266.900 | |
1524 | EQUIPO DE OFICINA | $ 60.182.537 | |
1528 | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | $ 46.044.861 | |
1540 | FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 90.000.000 | |
1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | $ (-28646374 ) | |
15 | Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 6 | $ 300.847.924 |
1610 | MARCAS | $ 16.200.000 | |
1640 | INTANGIBLES | $ 17.688.048 | |
16 | Total INTANGIBLES | 7 | $ 33.888.048 |
| Total ACTIVO | $ 1.057.471.093 | |
2 | PASIVO |
| |
2105 | BANCOS NACIONALES | $ 82.279.934 | |
21 | Total, OBLIGACIONES FINANCIERAS | $ 82.279.934 | |
2205 | NACIONALES | $ 22.776.024 | |
22 | Total PROVEEDORES | $ 22.776.024 | |
2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | $ 18.100.869 | |
2365 | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | $ 3.127.272 | |
2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | $ 1.480.852 | |
2368 | IMPUESTO DE INDUS. Y COMERCIO | $ 1.011.535 | |
23 | Total CUENTAS POR PAGAR | $ 23.720.528 | |
2404 | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | $ 107.517.182 | |
2408 | IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR | $ 56.183.285 | |
2412 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | $ 2.821.635 | |
24 | Total IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | $ 166.522.102 | |
2505 | SALARIOS POR PAGAR | $ 2.503.931 | |
2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | $ 30.208.619 | |
2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | $ 3.625.215 | |
2520 | PRIMA DE SERVICIOS | $ 30.208.617 | |
2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | $ 14.384.233 | |
25 | Total OBLIGACIONES LABORALES | $ 80.930.615 | |
26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE | $ - | |
2615 | PROVISION OBLIGACIONES FISCALES | $ - | |
26 | Total PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE |
| |
| Total PASIVO | 8 | $ 375.360.770 |
3 | PATRIMONIO |
| |
31 | Total CAPITAL SOCIAL | $ 400.000.000 | |
3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 281.241.890 | |
36 | Total RESULTADOS DEL EJERCICIO | $ 281.241.890 | |
Total PATRIMONIO | $ 681.241.890 | ||
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | $ 1.057.471.093 |
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