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Manual De Políticas Y Procedimientos De Administración Y Recursos Financieros Negocios Platino S.A De C.V.


Enviado por   •  12 de Septiembre de 2011  •  4.162 Palabras (17 Páginas)  •  1.404 Visitas

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GRUPO ANJOR

Manual de Políticas

Y

Procedimientos

De

Administración y Recursos Financieros

Negocios Platino S.A de C.V.

Manual de políticas y Procedimientos de Administración y Recursos Financieros

Índice: Pág.

Introducción. 2

Políticas

Política para el manejo del fondo de

cambio Fraccionario. 5

Política para el manejo del fondo de

caja chica revolvente. 12

Política para el manejo de gastos por

comprobar. 24

Transitorios 28

Procedimientos 31

Procedimientos para el manejo del

fondo de cambio fraccionario. 32

Procedimiento para el manejo de

fondo de caja chica revolvente. 35

Procedimiento para el manejo de

gastos por comprobar. 38

Procedimientos transitorios. 41

Anexos 43

Manual de Políticas y Procedimientos de Administración y Recursos Financieros

Introducción:

El presente manual tiene como objetivo institucionalizar la norma y el uso regular de los recursos financieros que tienen bajo su cargo los Gerentes, Encargados de área y de negocios.

Recursos que requieren de un tratamiento racional en apoyo a la administración y operación de cada uno de los negocios que integran NEGOCIOS PLATINO S.A. de C.V.

El manual busca que cada uno de los actores realice acciones que apuntalen cada día, su transparencia, oportunidad y buen uso de los recursos asignados para su resguardo y actuación institucional.

Así mismo, el manual de referencia pretende estandarizar y homogeneizar las actuaciones de los involucrados, calenda rizando sus acciones, dándonos un manejo objetivo y transparente en cada uno de los niveles de actuación.

Políticas

Política para el manejo del fondo de cambio fraccionario

Manual de políticas y Procedimientos de Administración y Recursos Financieros

Clave: GA - NP - MP y P AF: 0I-01

Fecha de Vigencia:

01 octubre 2006

Política para el manejo del fondo de cambio fraccionario.

Alcance:

De aplicación general para todos los negocios que integran NEGOCIOS PLATINO S.A. de C.V.

Objetivo:

Reglamentar, controlar de manera específica y escrupulosa el uso y los procesos que se utilizan en el manejo del fondo de cambio fraccionario, unificando los criterios para su ejercicio y comprobaciones en cada uno de los negocios que integran NEGOCIOS PLATINO S.A. de C.V.

Responsables:

Gerentes, Encargados de área, Encargados de negocios, Contador General, Administrador General, Contralor General, Auxiliares administrativos y contables.

Política General:

Es política de NEGOCIOS PLATINO S.A. de C.V. que cada unidad de negocio establecida cuente con un…….

Manual de políticas y procedimientos de Administración y Recursos Financieros

Fondo de cambios fraccionarios, para proporcionar un servicio eficiente y rápido al momento de hacer el cobro de productos y servicios consumidos por nuestros invitados. Dicho fondo estará bajo el resguardo del gerente o encargado de negocio, vigilado, controlado y auditado cuantas veces sea necesario, bajo el entendido de que tiene una naturaleza especifica de existir.

I.- Política Específica:

I.1.- La Dirección General, por conducto de la Dirección de Administración y Recursos Humanos determina que cada uno de los negocios cuente desde su inicio con un fondo de cambios fraccionarios para atender adecuadamente a los invitados al momento de cobrarle su consumo y así proporcionar un buen servicio de devolución de efectivos fraccionarios.

I.2.- La Dirección de Administración y de Recursos Humanos, por conducto de la Contaduría General y sus auxiliares administrativos, estarán vigilantes del desarrollo, desempeño y ejecución de dicho fondo, esta acción de seguimiento y evaluación recaerá en la figura del Administrador y Contralor General, por lo que los diversos actores se deberán de sujetar a esta política.

Manual de políticas y procedimientos de Administración y Recursos Financieros

I.3.- Al termino de la jornada de trabajo y al momento de hacer el corte de las ventas del día, el Gerente o encargado del negocios, deberá de realizar un arqueo de caja, para separar los importes correspondientes a la venta del día y del fondo de cambios fraccionarios.

I.4.- El arqueo de caja se deberá de realizar apoyándose en el formato denominado “Registro del corte de caja chica o de cambios”, mismo que contabiliza la cantidad de billetes

...

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