PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO

FORMULARIO F04_13_CDN TESORERIA

FORMATO 4. PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO

GENERALIDADES

En este formato registre los datos de las polizas de manejo constituidas en la vigencia para el Representante Legal, Tesorero, Almacenista, Etc. El objetivo de este formato es verificar el cumplimiento del artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Requiere como anexo copia de las las polizas de manejo (PDF)

# de Cols definidos para el formato . . . . . . . 11

Máxima cantidad de Filas permitidas . . . . . . . 50

Anexos Requeridos . . . . . . . . . . . . . . . . 3

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NINGÚN ANEXO O MANUAL GUÍA INCORPORADO

DESCRIPCION DE LA COLUMNA COLUMNA

HOJA DE CALCULO CSV

CAMPO PARA RENDICION CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Entidad Aseguradora A (C) Caracter

2. Póliza No B (C) Caracter

3. Vigencia Inicial De La Póliza C (F) Fecha AAAA/MM/DD

4. Vigencia Final De La Poliza D (F) Fecha AAAA/MM/DD

5. Interés O Riesgo Asegurado E (C) Caracter

6. Tomador F (C) Caracter

7. Dependencia G (C) Caracter

8. Cargo H (C) Caracter

9. Asegurado I (C) Caracter

10. Tipo De Amparo J (C) Caracter

11. Valor Asegurado K (D) Numérico decimal

FORMULARIO F06A_13_CDN PRESUPUESTO

FORMATO 6A. RELACIÓN DE INGRESOS

GENERALIDADES

En este formato registre cada uno de los recaudos de la vigencia. Al código presupuestal se le debe anteponer el código correspondiente de acuerdo al catalogo de cuentas de ingresos (Presupuesto).En la columna Bancos tenga en cuenta los siguientes conceptos: Banco de Occidente (B1), Banco de Colombia (B2), Banco Popular (B3), Banco Agrario (B4), Banco de Bogota (B5), Davivienda (B6), Colmena (B7), Av Villas (B8), Banco Caja Social (B9), Banco Santander (B10), Colpatria (B11), BBVA (B12), Lloyds TSB Bank (B13), Megabanco(B14), Citibank (B15), Boston Bank (B16), Banco Unión (B17), Banco Tequendama (B18), Banco Superior (B19), Banco Sudameris (B20), Banco Mercantil (B21), Banco de Crédito (B22), Banco HSBC (B23), Coomeva Financiera (B24), Cofinal (B25), Cooacremat (B26), Finamerica (B27), Otros (B28)

# de Cols definidos para el formato . . . . . . . 8

Máxima cantidad de Filas permitidas . . . . . . . 100,000

Anexos Requeridos . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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NINGÚN MANUAL GUÍA INCORPORADO

DESCRIPCION DE LA COLUMNA COLUMNA

HOJA DE CALCULO CSV

CAMPO PARA RENDICION CSV

VALORES DE CHEQUEO

1. Codigo Presupuestal A (I) Ingreso Presupuestal

2. Fecha De Recaudo B (F) Fecha AAAA/MM/DD

3. Numero De Recibo C (C) Caracter

4. Recibido De D (C) Caracter

5. Concepto Recaudo E (C) Caracter

6. Valor F (D) Numérico decimal

7. No.Cuenta Bancaria Destino G (C) Caracter

8. Banco H (C) Caracter "B1" "B2" "B3" "B4" "B5" "B6" "B7" "B8" "B9" "B10" "B11" "B12" "B13" "B14" "B15" "B16" "B17" "B18" "B19" "B20" "B21" "B22" "B23" "B24" "B25" "B26" "B27" "B28"

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